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重要提示 本募集说明书属于商业机密；除非黑龙江方大股权投资基金管理有限公司授权， 任何机构和个人对本募集说明书之全部内容不得有复制、复印或向第三方传播之 行为；黑龙江方大股权投资基金管理有限公司保留追诉之权利。 本募集说明书文件仅供潜在投资人参考之用，并不直接构成要约，也不具有任何 促使投资人购买之意向；如果投资人对本文件之内容有任何疑惑，应寻求独立的 专业财务机构及法律意见。 本募集说明书非公开发行，系提供给特定投资者的保密文件，以便于特定投资者 考虑投资指定的基金，不可用于其他用途。 本募集说明书不构成黑龙江方大股权投资基金管理有限公司对投资者的任何承 诺，投资者应以签署之相关合同文件为准。在进行投资决策时，投资者依赖于自 己对募资条款的判断并对此负责，包括与之相关的风险和收益。 投资者应当以自己合法所有的可支配资金入伙，不得非法汇集他人资金参与基 金。 1 目录 第一部分基金方案3 一、概述3 二、释义4 三、基金要素6 四、基金结构7 （一）基金交易结构图7 （二）基金管理结构图7 （三）基金结构说明8 五、投资亮点8 第二部分项目公司介绍9 一、基本情况9 二、公司概况10 第三部分投资项目介绍12 一、项目资金用途12 二、项目背景12 三、项目风险及对策12 四、项目增信13 五、还款来源15 六、风险控制16 第四部分基金管理人介绍17 一、基金管理人简介17 二、相关投资事务18 三、业务管理团队19 2 第一部分基金方案 一、概述 在现有经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募基金 正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、行业整合加速的历史性机遇， 充分利用我国经济快速发展所创的投资机遇，谋求基金资产的快速增值，依据《中 华人民共和国企业合伙法》的规定，黑龙江方大股权投资基金管理有限公司拟作 为普通合伙人发起设立哈尔滨市沃华股权投资基金管理企业（有限合伙），专门 从事现代农业企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机 遇，谋求基金资产的快速增值而设立此基金。 本基金投向黑龙江地区现代农业加工项目，根据《国民经济和社会发展第十二个 五年规划纲要》精神，为加快食品工业结构调整，促进产业转型升级，建设具有 中国特色的现代食品工业体系，实现持续健康发展，2011 年 12 月31 日，国家 发展改革委、工业和信息化部以发改产业〔2011〕3229 号印发《食品工业“十 二五”发展规划》。规划指出，重点发展薯类加工业，重点发展薯类淀粉和副产 物的深加工。鼓励发展薯条、薯片及以淀粉、全粉为原料的各种方便食品、膨化 食品，提高薯渣等副产物的综合利用水平。 本基金的投资方式为，资产管理人将投资计划本金用于购买嫩江嵩天薯业有限公 司的股权，将股权转让至哈尔滨市沃华股权投资基金管理企业（有限合伙）名下。 本基金的基金管理人遵循市场化的原则，充分引入外部机构共同参与管理，防范 投资风险，实现了农业产业和金融产业的跨行业联合，合理调配民间资本，推动 地区产业全面发展。 3 二、释义 股权投资基金：以私募方式向具有风险识别和承受能力的特定对象募集的、主要 用对未上市企业进行直接股权投资资金的集合。 定向募集：以非公开的方式向特定投资人募集资金，通常也称“私募” 。 沃华股权投资基金管理企业：由普通合伙人发起设立和管理的有限合伙企业。在 本募集说明书里特指“哈尔滨市沃华股权投资基金管理企业（有限合伙） ” ， 或为“本基金” 。 方大股权投资基金管理有限公司：黑龙江方大股权投资基金管理有限公司在本基 金项目中担任基金管理人、普通合伙人，代为执行合伙事务。 本基金的发起人：根据股权投资基金监管相关规定，最先启动资金集合拟成立基 金的机构和个人。本合伙企业的发起人为