融资服务方案模版.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 1 XXXXX有限公司 财务顾问 服 务 方 案 二0一X年X月 第一部分 融资企业情况 公司概况（历史沿革；主要股东、管理层介绍；公司组织结构） 公司名称 公司设立日期 法定代表人 公司法人营业执照注册号 注册资本 注册地址 办公地址 经营范围 （一）设立及股权变动情况 说明：公司自成立以来注册资本、出资情况以及公司股权、股东、业务等变更与发展情况，重点阐述公司近三年股权变动情况。 设立情况 历史沿革 （二）主营业务情况 说明：公司现有主要业务及情况。各主营业务的近3年收入及利润情况，未来的发展前景 主营业务收入 2009 占比 2010 占比 2011 占比 业务板块1 业务板块2 …… 合计 100% 100% 100% 净利润 2009 占比 2010 占比 2011 占比 业务板块1 业务板块2 …… 合计 100% 100% 100% （三）控股股东及其实际控制人概况 （四）公司主要控股、参股公司情况 公司经营情况分析 （一）、市场定位 ?? （二）、销售情况及主要销售对象分析 ? ? ?（三）、生产经营能力 第二部分 融资企业财务情况分析 一、主要财务指标 主要财务数据与财务指标如下表： 截至 年 月底，公司前三年及本期主要财务指标如下： 2009年—2011年及本期主要财务数据 （金额单位：万元） 项 目 2009年 2010年 2011年 2012年 季 资产总额 负债总额 营业收入 利润总额 净利润 资产负债率 流动比率 净资产收益率 净现金流量 二、财务结构分析 (1) 盈利能力分析 项目 ? ? ? ? 营业收入(主营业务)增长率(%) ? ? ? ? 营业(主营业务)毛利润率(%) ? ? ? ? 净利润率(%) ? ? ? ? 总资产报酬率(%) ? ? ? ? 总资产收益率(ROA)(%) ? ? ? ? 净资产收益率(ROE)(%) ? ? ? ? 解释与说明： ? (2) 经营周转能力分析 项目 ? ? ? ? 存货周转天数 ? ? ? ? 应收账款周转天数 ? ? ? ? 预付款天数 ? ? ? ? 应付账款周转天数 ? ? ? ? 预收账款周转天数 ? ? ? ? 解释与说明： ? (3) 资本性支出分析 项目 ? ? ? ? 固定资产净值 ? ? ? ? 长期投资净值 ? ? ? ? 无形资产净值 ? ? ? ? 营业收入/固定资产净值 ? ? ? ? 固定资产投资净支出 ? ? ? ? 长期资产适合率(%) ? ? ? ? 解释与说明： ? (4) 现金流分析 项目 ? ? ? ? 经营性现金流入 ? ? ? ? 经营性现金流出 ? ? ? ? 经营性净现金流 ? ? ? ? 投资性现金流入 ? ? ? ? 投资性现金流出 ? ? ? ? 投资性净现金流 ? ? ? ? 筹资性现金流入 ? ? ? ? 筹资性现金流出 ? ? ? ? 筹资性净现金流 ? ? ? ? 净现金流 ? ? ? ? 解释与说明： ? (5) 偿债能力分析 项目 ? ? ? ? EBITDA(息税折旧摊销前收益) ? ? ? ? 金融债务负担 ? ? ? ? EBITDA/金融债务负担 ? ? ? ? 偿债周期 ? ? ? ? 利息保障倍数 ? ? ? ? 资产负债率(%) ? ? ? ? 或有负债率(%) ? ? ? ? 流动比率(%) ? ? ? ? 速动比率(%) ? ? ? ? 解释与说明： ? 第三部分 财务顾问方案设计 客户及其所在行业基本情况评价 基本情况类型 （请相应勾选“√”） 客户经营基本面 好（ ） 一般（ ） 差（ ） 客户财务基本面 好（ ） 一般（ ） 差（ ） 宏观经济发展预测 好（ ） 一般（ ） 差（ ） 行业发展前景预测 好（ ） 一般（ ） 差（ ） 客户所在行业的进入门槛 高（ ） 中（ ） 低（ ） 客户对供货商的议价能力 高（ ） 中（ ） 低（ ） 客户对消费者的议价能力 高（ ） 中（ ） 低（ ） 行业内竞争激烈程度 高（ ） 中（ ） 低（ ） 行业潜在替代品的威胁程度 高（ ） 中（ ） 低（ ） 客户潜在财务顾问需求分析 客户需求类型 请在下列栏目中相应勾选“√” 财务分析 资金融通 闲置资金理财 项目投融资 上市融资 私募股权融资 资金结算 国际业务 现金流管理 电子银行产品 政策信息咨询 沟通协调服务 其他服务内容 建议的针对性的融资解决方案 满足客户需求的主要业务类型 请在下列栏目中相应业务上勾选“√” 一． 信贷融资产品 流动资金贷款、固定资产贷