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企业运行保障体系 一、资金调配投入 （1）执行专款专用制度 建立专门的工程资金账户，随着工程各阶段控制日期的完成，及时支付专业队伍的劳务费用，防止施工中因为资金问而影响工程的进度，充分保证劳动力、机械、材料的及时进场； （2）执行严格的预算管理 施工准备期间，编制项目全过程现金流量表，预测项目的现金流，对资金做到平衡使用，以丰补缺，避免资金的无计划管理； （3）资金压力分解 在选择分包商、材料供应商时，提出部分支付的条件，向同意部分支付又相对资金雄厚的合格分包商、供应商进行倾斜。 （4）公司储备资金管理措施 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。 项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产管件材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。 为达到以上要求，项目在内部管理上，把储存资金逐级分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用 （5）贯彻执行节约成本，降低消耗措施 项目要采用有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。 （6）执行工程计量工作制度，加快资金的回收 加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同事，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的计量款回到我们手中。 （7）通过内部银行，实施二级核算制度 通过内部银行，按照相应的内部结算办法和结算制度。项目公司通过内部银行账户，进行内部结算业务，防止流动的乱用占用。同时，我公司的内部银行，确保一个工作日内办理完相关业务，严禁拖欠。 内部银行存款，项目要先存后用，不准透支；项目向内部银行借款，公司执行内部银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳步提高。 （8）坚持多渠道融资，强化流动资金筹措随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该项目。我公司完全有能力，满足施工随流动资金的要求。 同时，我公司将想放设法多方面、多渠道筹集流动资金，诸如我公司与浙商银行等办理的流动资金授信额度，仅此一项就可满足公司30%的施工流动资金的要求；兄弟企业之间的相互资金智齿和拆解均可筹集一定数额的流动资金。 （9）通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集 利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流动资金，对各项目部流动资金的“帮你存，帮你借”，项目部暂时流动资金存入公司统一流动资金管理账户，项目部可以随时从部门资金中提取自己项目的资金，在项目部流动资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时截取一部分资金，以利用其它项目部使用，从而缩短各项目部收支失衡的时间，减轻升衡的程度，减少了短缺资金时项目筹资的成本，提高了项目部的效益性，同时加强企业的资金的调控力度，增强企业的融资功能，提高了企业资金使用效率，增加了企业的效益，提高了企业的竞争力。具体的公司内部流动资金的借款方式如下：1）储备借款。公司内部银行的核心工作是贮备借款，备用安排向项目部确保它能够提取一定数额以内的资金，宜平衡短期流动资金收支问题。2）应急储备借款。为受其他外界原因（如业主拖欠款）而经历特殊收支困难的项目部提供额外的短期借款。3）紧急借款。公司用于帮助项目部解决因突然的和不可预见的自然灾害而产生的收支问题（如遇到洪水等自然灾害）。 （10）采取经济活动分析措施，发现问题及时采取措施 我公司要重视经济活动分析，从实际出发，监理资金利用效果分析制度。考核资金利用效果的指标主要是流动资金周转率，包括流动资金周转次数和流动金利润率。将这些指标与本企业历史相比、与计划相比、与行业平均水平相比，看是否有明显上升或下降，是否存在异常。通过分析找出差异原因，对造成不利的因素提出解决措施。改变过去那些财务部门算死账而不参与经营管理的做法，使财务管理充分发挥其应有职能。 （11）执行合同管理制度，挖掘资金潜力，发挥流动资金的效益 我公司具有集团公司的集团化优势，可以实现多渠道、多领域的物资设备、人力资源、流动资金等的人、财、物等快速整合调剂能力，确保满足施工流动资金。总之，对该项目的施工流动资金我们不