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岳阳市格瑞科技有限公司 借　款　制 度 根据公司财务管理制度规定，对借款特作出如下规定： 一：个人借款的，需本人填写借款单，注明归还时间，原则上不超过当月,借款金额不超过工资的一半。先经财务人员核准，报公司厂长签字同意后方可到财务借款。第一次借款未归还者，严禁第二次借款。超过归还时间者，在当月工资中扣回。 二：办公借款，借款人填写借款单，填写借款原因及归还时间。借款原则上不超过一个星期报销，如超过一星期报销的，需申请延长报销或还款书面书，经公司领导同意，方可延期报销及归还。 1、个人借款 借款人申请 财务人员审核 厂长签字审批 2、办公借款 借款人申请 厂长审批 一星期内报销 卫生及废品处理制度 一、废品处理规定： 1、废品定义：生产、生活产生的有一定经济价值的不能重复使用的原料、包装物、半成品、来料附带品等。 2、公司院内所有废品的出售严格按照废品报损原则和流程执行。 3、废品处理的原则： 3.1、废品变卖只能由后勤部负责，未经厂长或后勤部授权其他部门不得经办。 3.2、废品变卖必须当场交清款额，否则不得放行。 3.3、废品变卖的款额须出纳收存，不管数额大小，非财务人员一律不得收款，一经发现视为贪污并处于两倍罚款。 3.4、废品出厂门卫必须验明相关手续，有后勤部门领导签字方可放行。 二、废品处理及报损流程： 1、仓库保管员，必须每月底清理一次仓库待报废、待处理产品及原材料，原则上库存已满三个月以上的物品必须上报厂长。同时送达生产部和品管部各一份。经品管部须在一周内对所报物品提出处置意见，及时上报厂长审定或办公会议研究决定。呈报总经理备案，财务人员及时销账。每日要清理仓库的垃圾，必要时可向生产部或技术部求援，而且必须配合。简易仓库的物品列入仓管员管辖范围。 2、生产区（生产楼与办公楼硬化的马路东边为界，以东的部分）的废品及生活垃圾原则上每日小清理一次，每周大处理一次。由生产部牵头，原则上技术部人员必须配合。原则上谁制造谁处理。生产楼内产生的垃圾及废品由具体的班（组）长及责任人负责。如需变卖及时报告后勤部，并作出安排。责任人：生产部主管、技术部主管。 3、生活区的废品及生活垃圾原则上每日小清理一次，每周大处理一次。如需变卖由后勤部组织，指定专人或集体统一组织实施，及时报告厂长，并作出安排。不能变卖的生活垃圾及生产垃圾，各部门负责清理，运送垃圾池。 4、宿舍区的卫生，公共部分由后勤部负责。宿舍内的卫生由本宿舍负责人负责。每日将废品及垃圾统一处理到指定地点，由技术部安排人员处理。 5、报废后的产品及原料由仓库保管员规划，生产部人员配合统一整理归垛。后勤部牵头，选定时间统一处理，任何个人不得随意处理，未经批准处理废品属于偷盗行为。 后勤部经理（兼会计）岗位职责 在总经理的监管下，做好财务工作。在厂长的具体领导下，协助厂长分管公司行政后勤、总务、保卫工作的领导、指导、协调、监督、管理的权力，对分管的工作负责。 其主要职责： 1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。 2、及时准确地传达、贯彻落实总经理（厂长）下达的任务、指示和命令，做好办公室的日常管理工作。 3、做好公司的财产管理工作。建立健全财务管理制度、人员管理档案、公用物资帐册、员工管理手册，采购、仓储管理工作。 贯彻执行公司的财务管理制度，管理好出纳、采购、物流、仓管工作，准确核算成本损（溢）情况，做到帐物相符，钱物相符。 5、负责库房的管理监督工作，以5S为基准，落实验收、检查出（入）库商品和产品完好情况，督促发货员严把出厂关，对不合格商品和产品一律不得出（入）厂。 负责组织行政年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制后勤用款计划，搞好行政后勤预算工作。 　、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合。 　、做好人员的思想 　、按时完成公司领导交办其他工作任务。  出纳（兼物流员）岗位职责 在总经理的指导下，在厂长和后勤部经理的具体领导下，协同会计做好财务工作。负责完成出纳和发货、物流工作。 1、严格执行现金管理制度的有关规定,认真核对每笔现金 收付情况,及时填制现金收付日报表。 2、负责现金及有价证券的安全管理。 3、 严格执行银行存款管理制度,办理好每笔银行结算业务,及时与银行做好对帐工作。 4、负责保管公司的印鉴和证件，未经总经理或厂长许可（签字），不得加盖单位的公章（合同章），不得私自带出或转借他人使用公司的印鉴和证件，并做好登记工作。 5、 协助仓管做好发货工