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以下信息根据中国银监会《商业银行流动性覆盖率信息-中国工商银行
以下信息根据中国银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》附件1《高
级法银行流动性覆盖率定量信息披露模板》的规定披露。
流动性覆盖率定量信息
单位：人民币百万元，百分比除外
2017 年第一季度
序号
折算前数值 折算后数值
合格优质流动性资产 4,374,152
1 合格优质流动性资产
现金流出
2 零售存款、小企业客户存款，其中： 9,262,853 923,511
3 稳定存款 43,202 1,546
4 欠稳定存款 9,219,651 921,965
5 无抵（质）押批发融资，其中： 10,272,581 3,554,165
6 业务关系存款（不包括代理行业务） 5,668,710 1,374,010
7 非业务关系存款（所有交易对手） 4,555,524 2,131,808
8 无抵（质）押债务 48,347 48,347
9 抵（质）押融资 23,173
10 其他项目，其中： 3,481,174 1,442,907
11 与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金流出 1,257,746 1,257,746
12 与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出 - -
13 信用便利和流动性便利 2,223,428 185,161
14 其他契约性融资义务 45,607 45,420
15 或有融资义务 1,038,511 24,236
16 预期现金流出总量 6,013,412
现金流入
17 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 466,977 205,863
18 完全正常履约付款带来的现金流入 1,350,134 931,964
19 其他现金流入 1,266,878 1,260,670
20 预期现金流入总量 3,083,989 2,398,497
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