富达投信增添一档新力军.PDFVIP

即時發布 富達投信增添一檔新力軍 亞洲總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)獲金管會核准生效 [台北訊 - 2016 年7 月26 日] 國內投信基金再添生力軍! 富達投信所報募集「富達 亞洲總報酬證券投資信託基金」總面額等值新臺幣200 億元（新臺幣級別與外幣級 別各為新臺幣100 億元）乙案，金融監督管理委員會已於105 年7 月22 日核准申 報生效。 此檔基金主要投資在亞洲地區進行主要業務活動機構所發行的債券，包括中國 、南韓、東協國家、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉及蒙古等國，且是一檔鎖 定潛在收益及資本利得之總報酬策略基金，透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲 美元高收益債券、當地貨幣計價的亞洲債券及人民幣計價債券，可說是一檔複合型 的亞洲債券基金，以掌握收益與資本增長機會。 富達投信指出，該檔基金不受任何債券對比指數的限制，以 『雙高』也就是以『高 評等債』+ 『高收益債』(上限為 40%)投資等級為主的總報酬投資策略，強調靈活 配置，結合 「由上而下」及「由下而上」的主動式投資管理 ，能因應各景氣循環變 化，依據包括總體經濟、景氣/利率循環週期，及主要信用資產之信用利差變化等因 子，機動調整資產配置 ，透過多元投資 ，維持資本的穩定性，以期創造優異的風險 調整後總報酬 ，是投資人的核心資產之一 。 例如，若研判經濟展望朝向復甦，未來利率可能走升，將縮短投資組合之加權平 均存續期間，以降低利率上升對投資組合的負面影響 ，惟存續期間以不低於一年為 限。相對而言，若預期經濟可能衰退，未來利率可能下跌，則將拉長投資組合的加 權平均存續期間，以期掌握利率下跌所帶來的潛在資本利得機會。 此外，該檔擁有新台幣、美元及人民幣三種幣別，以及各幣別都分別有累計與配 息級別 ，一共有六種選擇，以滿足不同投資人之理財需求。 富達投信表示，在地研究團隊及投資管理部將運用富達集團全球與亞洲堅實的主 動式投資管理實力與研究資源，為投資人積極發掘亞洲債市之相關信用、利率與匯 率的投資機會。 富達在海外擁有雄厚紮實的研究團隊，且深耕亞洲債市超過15 年，也是亞債的先 驅 – 亞洲高收益債的領導資產管理公司以及點心債市的先進者，禁得起市場多空 循環的考驗 。 富達投信指出，亞債成長快速且機會多元，當近40%的成熟市場債券殖利率為負， 僅6%的主權債券殖利率高於2%時，亞債的收益率相對高；加上亞洲債券的波動度 只有股市的三分之一，以及不少國家信評上調，前景展望穩定 ，還能參與多國降息 的利多，受到許多國際資金青睞，未來榮景可期 ，值得投資人將複合式的亞洲債券 納入核心配置 。 「富達投信獨立經營管理」本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公 司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外， 不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱公開說明書。本文提及之經 濟走勢預測不必然代表本基金之績效，若受益人於申購日(含)起14 日曆日內申請買回受益憑證， 且申請買回時本基金業已成立，除定期定額投資外，受益人須支付買回金額0.2%之短線交易買 回費用。上述買回費用將於受益人之買回價金中扣除。基金經理費、保管費、買回費用以及其 他費用將直接反映於基金淨值中，各基金投資風險投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資 人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格 波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈 反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基 金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人; 投資人投資以高收 益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級 或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高 ，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流 動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高 收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率， 於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約 等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配 息率不代表未來配息率；依金管會規定，基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有 價證券為限