材料采购付款报账制度.docVIP

文件制定/修改履历 版 次 生效日期 变更内容 制作部门 制作人 A.0 首次发行 文 件 审 批 审核/日期 批准/日期 文 件 分 发 部门 份数 部门 份数 部门 份数 1.目的 为了加强公司材料采购付款报账流程更加明晰化、规范化 2.范围 适用于物料采购付款报账 3.定义 无 4.职责 4.1付款经办人：负责付款单的填写和单据整理。 4.2采购负责人：复核部门付款手续真实完整。 4.3材料会计（应付会计）：负责材料价格暂估及审核付款 4.4财务部负责人：审核付款单据。 4.5总经理\副总经理：审批报销单。 4.6出纳：核对报销单后付款。 5.作业说明 5.1相关部门实施细则 流程编号 流程名称 执行部门 实施细则 1 汇总采购需求 采购部 由需求部门提出采购申请 2 供应商选择 采购部 对供应商资质、资格进行审查。询价由采购部组织实施，对新材料采购必须实行货比三家，对大宗老材料建立信息及时沟通制度、定期询价制度；比价工作可由财务部监督实施。对于大宗物品应采用招标方式。采购部应按月或按季提供主要原材料采购价格表及变