基建工程款支付管理制度.docVIP

1.目的 为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高工程项目管理水平，结合公司管理实际情况，制订本制度。 2.适用范围 本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。 3.定义 无 4.部门职责 4.1基建办负责对各项付款所载事项的数量、质量、进度等情况进行审核，负责组织复核及造价确认，组织对付款项目的审查，并统筹安排项目内资金的使用；提出资金付款请求及基建资金计划。 4.2财务部在工程款的实际审核与支付过程中，需严格审查各项文件和数据的真实性，按流程办理付款事宜，并对过程中发现的问题及时向公司领导汇报。 5.作业说明 5.1操作细则 序号 流程名称 负责部门 操作细则 1 填写付款申请单 基建办 基建办填写付款申请单 根据合同条款附上发票 附上对帐单、合同复印件 附上结算依据 需有竣工验收报告 2 承包公司或个人确认 承包公司 承包公司（个人）签字盖章 3 监理审核 监理公司 监理公司对工程质量、工程结算出具意见 4 基建审核1 基建办 施工员负责工程量计量、是否按图施工、是否国家质量要求 材料员负责材料的数量与质量，有没达到设计要求 质检员负责整个工程施工质量、有没达到设计要求 安全员负责工程施工安全。 5 基建审核2 基建办 基建办负责对合同、发票、对帐单、工程结算依据等进