用友NC项目案例－中国网通集团预算项目(37页).docVIP

用友NC项目案例 　－中国网通集团预算项目 　　　　　　　　　　 北京用友软件股份有限公司 北方大区实施部 张万钧 目录 ＊＊企业项目背景 3 1、 项目背景 3 2、 网通预算需求分析 6 ＊＊网通项目解决方案 16 1、 解决方案 16 ＊＊网通项目总结（项目正在进行，简单总结经验） 36 1、 需避免的问题 36 2、 需改善的产品 36 3、 实施体会和交流： 36 ＊＊企业项目背景 项目背景 公司介绍： 中国网络通信集团公司是由中央管理的特大型国有通信运营企业集团，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位，由北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河南、山东10个省、自治区、直辖市通信公司，江苏、浙江、广东、广西、海南、西南、四川、西北通信股份有限公司，中国网络通信(控股)有限公司，吉通通信有限责任公司及其他控股，参股公司组成，中国网通集团现有固定资产2200多亿元，员工23万多人，主要经营国内、国际各类固定电信网络与设施。主要经营国内、国际各类固定电信网络与设施，包含本地无线环路；基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务，相关的系统集成、技术开发等业务；国内外投融资业务 各级预算机构说明 公司层级 管理机构 职能定位 集团公司 预算管理委员会 集团预算目标确立、下达 预算体系确立 集团预算整体平衡和审批 集团预算下达 预算调整的管理 预算管理办公室 集团预算目标分解、 预算样表编制、下发 集团预算复核和局部平衡 汇总本级各部门及下级预算 集团预算分解 预算分析 预算考核 预算调整的管理 预算执行部门 （参与预算执行和控制的各个部门） 集团总部各部预算编制、 预算执行及控制 省公司 预算管理委员会 接收集团分解的预算目标、协调确立本省目标； 本省整体预算的平衡和审批； 批复和上报本省预算 预算调整的管理 预算管理办公室 分解本省预算目标； 本省预算复核与局部平衡； 汇总本级各部门及下级预算 本省预算分解 预算分析 预算考核 预算调整的管理 预算执行部门 （参与预算执行和控制的各个部门） 省本部各部预算编制； 预算执行及控制 市分公司 预算管理委员会 接收省公司分解的预算目标、协调确立本市公司目标； 本市整体预算的平衡和审批； 批复和上报本市预算 预算调整的管理 预算管理办公室 分解本市预算目标； 本市预算复核与局部平衡； 汇总本级各部门及下级预算 本市预算分解 预算分析 预算考核 预算调整的管理 预算执行部门 （参与预算执行和控制的各个部门） 本市各部预算编制； 预算执行及控制 县分公司 预算执行部门 （参与预算执行和控制的各个部门） 本县各部门预算编制； 预算执行及控制 信息化建设现状： 财务系统目前使用的是老的电信行业时使用的上海新逸财务软件，准备上SAP，预算系统以前是使用财政部的久其软件实现，久其报表软件主要问题在于： 1、非B/S架构 2、基于单元格而不是指标，无法进行数据分析 3、无法实现灵活的预算分析、考核，无法与财务系统做接口进行预算控制 对于网通集团来说，签定一个预算管理信息系统项目的主要目标如下： 序号 目标 01 预算从编制到汇总、批复、执行、分析、考核的完整预算应用流程 02 多级预算主体的应用，从网通集团到各分子公司到各个责任中心的多级预算编制流程 03 全面的预算体系 04 多周期的预算编制 05 多角度的预算查询与分析 06 灵活的预算考核 07 灵活的预算调整功能，实现有痕迹的多版本预算 08 同时支持分布式和集中式应用 09 良好的数据集成性和开放性，与网通现有的财务和其他电信业务系统能够通过通用的数据交换机制实现数据的集成和管理的有效性 10 采用DES算法保证数据的安全性 网通预算需求分析 1.网通集团预算管理流程 总体流程 预算编制流程 预算编制流程的说明 顺序 Output 1 各级公司预算目标的确定　 实现上级公司对下级公司预算目标的下达，在预算目标中可以包含上级公司对下级公司的各种要求 实现下级公司预算目标的上报 实现上级公司对下级公司的预算目标的审核，可以向下级公司发送审核意见 支持目标的反复多次的分解、下发、调整、上报流程 各级公司预算目标的确定，可以通过两种方式来实现：一种是自上而下的方式：集团预算办公室将集团的战略目标分解下达给各省公司，各省公司再根据集团下达的预算目标，将该预算目标分解下达给各地市公司和省公司各部门；另一种是自下而上的方式：首先由地市公司根据自身的经营状况，确定该地市的预算目标并上报到集团，省公司在各地市预算目标的基础上确定省公司的预算目标并上报到集团，由集团确定各省公司的预算目标。 2 参照目标，编制本级的预算