福建中能电气股份有限公司关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告.pdfVIP

股票代码：300062 股票简称：中能电气 公告编号：2010-019 福建中能电气股份有限公司 关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规 和规范性文件规定，福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”） 现将其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告如下： 一、中能电气首次公开发行股票募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252 号文的核准，中能电气首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为24.18 元/股，募集资金总额 48,360 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 45,289.20 万元。以上募集资 金已由天健正信会计师事务有限公司于2010 年3 月12 日出具的天健正信验（2010） 综字第020011 号《验资报告》验证确认。为规范公司募集资金的管理和使用，保护 投资者的权益，公司分别在厦门国际银行福州分行（账户：2010111000201）及招商 银行股份有限公司福州五一支行（账户：591900072410901）设立了募集资金专项账 户，对募集资金进行专户存储。 本次发行募集资金拟投资以下项目：中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆 分支箱）项目、智能化免维护型环网设备 (C-GIS)技术改造项目、特种纤维增强聚脂 绝缘材料（SMC）及制品项目、补充其他与主营业务相关的营运资金项目。其中，其 他与主营业务相关的营运资金项 目金额为23,289.20万元。 二、中能电气其他与主营业务相关的营运资金使用计划 根据公司战略发展规划及市场发展的需要，为实现公司业务的快速扩张，以 获得市场先机，同时为了进一步提高募集资金的使用效率，经公司董事会谨慎研 究，中能电气计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金用于以下项目： 1、计划使用4500 万元其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金 2010 年8 月24 日，中能电气第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 使用其他与主营业务相关的营运资金4500 万元暂时补充流动资金的议案》。 根据中能电气实际生产经营需要，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金 4500 万元暂时补充公司正常经营所需流动资金，用以缓解公司经营性流动资金需 求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。使用期限不超过 6 个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。 根据同期银行贷款利率测算，可为公司节省财务费用约 120 万元。 2、计划使用4300万元其他与主营业务相关的营运资金收购收购武汉市武昌电控 设备有限公司51%的股权。 2010 年8月24 日，中能电气第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收 购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》，同意公司使用4300万元其他与主营 业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司51%的股权。 具体内容详见2010年8月26日刊登在创业板指定信息披露网站上的《关于收购武 汉市武昌电控设备有限公司股权的公告》。 3、其余其他与主营业务相关的营运资金安排 中能电气将根据发展规划及实际生产经营需求，围绕主业，合理规划，妥善安 排剩余其他与主营业务相关的营运资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披 露；在实际使用补充其他与主营业务相关的营运资金前将履行相应的董事会或股东 大会审议程序，并及时披露。 三、董事会意见 2010年8月24日，公司第一届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票 弃权，审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意 上述其他与主营业务相关的营运资金使用计划，并自公告之日起开始实施。其中， 暂时补充流动资金项目的金额未达到募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议， 收购股权项目的金额超出董事会权限，尚需提交股东大会审议。 四、公司承诺 本公司最近十二个月未进行