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现代经济信息 报社资金结算信息化分析 刘元玲 内蒙古日报社 摘要 报社资金结算工作对于报社管理非常重要，要处理好资金结算工作需要报社采用先进的管理方式，处理好企业事务。把资金和 信息化的发展结合在一起，为报社的发展服务。本文主要介绍报社财务资金方面的问题、报社资金结算管理方式、资金结算部门的职能、 加强资金结算信息化的措施。 关键词 报社；资金结算；信息化；分析 中图分类号 F230 文献标识码 A 文章编号 1001-828X（2015）001-000232-02 一、报社财务资金的问题 (二)集中管理方法 (一)记录的信息不全面 报社的发展需要处理好企业内部的工作，按照相关规定建立银 报社财务部门工作主要是分析报社的活动情况，然后把报社经济 行账户，让企业根据职员的情况采用合理的管理方法。报社资金结算 情况向主要的负责人汇报，让主要的管理人员了解企业的发展现状。 部门根据相关规定处理财务情况，维护企业的效益。这种方法需要财 可是财务部门的人员没有记录详细的信息或者没有根据实际情况进行 务部门的配合，结合资金结算工作。建立相关的制度，方便管理。可 记录，导致采取部门资金结算方面的数据出现问题，影响企业的发 以安排人员出差，可以采用交换的方式。这样可以处理好资金结算工 展。企业在采用信息管理企业时没有重视人员的素质，在任用职员时 作，检查具体的项目的费用问题，认真核对，防止出现错误的情况。 没有重视他们能力的考查，这些职员处理财务的能力不够，使得资金 各部门相互合作，一起处理好报社的工作。在处理银行的资金问题时 结算工作出现问题，甚至严重会导致企业遭受经济损失。有些报社在 为了集中管理，可以采用固定的账户。在处理财务问题时需要把内部 发展中没有遵守相关的操作流程，安排职员在处理资金结算信息管理 和外部的账户区分清楚，防止出现混淆的情况。这样可以让结算中心 事务时没有根据企业发展情况制作相关的报表，也会导致报社财务工 发挥重要的作用，实现对资金的管理。在记录账户和凭证时需要标注 作出现问题。 清楚，方便核对信息。如果各部门的费用超过规定的费用，需要说明 (二)企业没有重视资金结算信息化工作 情况，管理人员需要检查项目费用情况。 很多报社在发展中没有意识到资金结算工作的重要性，使得资 三、报社资金结算信息化建设 金结算工作受到阻碍。资金结算涉及的工作内容比较多，需要认真分 (一)提高资金的管理 析工作内容，然后采用合适的方法处理财务工作。企业不重视它的发 实现信息化的管理方法需要提高报社的实际能力，采用先进 展，工作人员没有处理好财务工作，影响财务信息化管理的效率。有 的技术管理财务问题。建立财务系统，运用数据库处理数据，可以 些管理者重视企业的效益，加强对财务工作的干预，影响财务工作的 提高报社各部门的工作效率。职员通过相关软件，加快对信息和数 顺利进行。没有采用采用相关的技术或者软件处理财务工作，工作效 据的处理，规范化工作步骤，在一定程度上可以防止出现错误的情 率非常低。 况。在运用软件和系统时需要掌握相关技术，锻炼操作熟练程度。 (三)没有建立完善的制度管理财务工作 针对不同的工作，采用不同的处理系统。财务工作人员把接收到的 报社在发展中没有结合自身发展特点建立管理体制，不利于财务部 账户信息记录到系统中，维护信息的安全，需要对重要的信息加密 门的发展，特别是资金结算工作。财务部门把公司的财务情况通过某些 或者限制人员的查看。管理者想要了解报社的经营情况可以通过查 方式显示出来，让主要的管理者了解企业的发展情况，如果它的工作出 询数据库等方式，掌握最新的信息。以前的方式需要不断地查找资 现问题，影响企业掌握