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烟台龙湖A2-1项目结算启动会 造价采购部 2014年11月 目录 1 结算原则 2 结算流程介绍 3 施工类结算资料要求 4 施工类具体文件填报指引 6 质保金申请办理指引 指南 5 材料类结算要求及指引 1 结算原则 原件结算原则：办理预结算的有关手续资料必须是原件，否则不得办理预结算。 可追溯性原则：工程预结算工作的全过程要求有详细、真实的记录及完整的资料、量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。 时间限制原则：所有结算需要在规定时间内结算完成。 每一分钱，必须要有可靠依据 只要依据充分，不扣一分钱 2 结算流程介绍 全套结算资料 3 施工方报送结算资料要求 序号 资料名称 具体内容 确认方式 1 封面及目录 封面及所呈报资料的目录（合同名称、合同编号） 施工方加盖公章 2 竣工验收单 详见附表 总包、独立分包：施工方、甲方、监理三方签字并加盖公章 指定分包：施工方、甲方、监理、总包四方签字盖公章 3 竣工图纸 (杠改过的竣工图，包括所有变动) 竣工图纸及图纸说明等 按竣工图结算的工程，竣工图需甲方研发经理/工程经理及专业工程师在每页竣工图上签字，项目总监在图纸封皮签字 施工图设计交底图纸会审纪要 需甲方项目总监签字确认 施工图纸目录（各版本图纸清单目录） 需甲方研发/工程人员签字 4 会议纪要 涉及商务问题的会议纪要 没有则不填 5 函件 合同履约期间涉及商务问题的往来函件 没有则不填 3 施工方报送结算资料要求 序号 资料名称 具体内容 确认方式 6 变更、洽商、签证 变更、洽商、签证汇总表 施工方加盖公章 变更、洽商、签证单及其附图 签字、盖章齐全，其他按三单要求执行 预算书，明确工程量计算底稿、综合单价组价明细、价格来源等 加盖有施工单位法人授权委托的项目部章，并有被授权的项目经理、商务经理同时签字 7 结算书 工程结算书，包括但不限于工程量计算底稿及汇总，工程造价明细及汇总，如有非合同单价，附组价明细和价格来源 施工方加盖公章并提供电子版资料一套 8 认质认价单 甲方发出的选用通知单、新增单价确认单等 有甲方单位公章 9 已付款 已收款项、已交发票等的明细及汇总 施工方加盖公章，以甲方最终确认为准 3 施工方报送结算资料要求 序号 资料名称 具体内容 确认方式 10 合同奖罚 罚款通知单等奖罚依据资料 有甲方项目总、工程经理、甲方内业工程师、财务人员签字确认 11 水电费 （分包金额没有涉及，则填“0”） 水电费汇总表 施工方加盖公章，甲方项目部水、电专业工程师签字确认 分包单位除水电费汇总表以外，还需办理施工用水电费缴费证明 分包方加盖公章，总包方加盖公章或有单位法人授权委托的项目部章，盖项目部章时需同时有总包项目经理、商务经理同时签字 12 甲供材 项目甲供材料结算表 施工方加盖公章，以甲方最终确认为准 13 移交记录 承接查验实体移交记录 由甲方、施工方、物业单位共同参与项目移交验收，三方签字盖章 14 总包2项基金返还证明 散装水泥及新型墙体材料基金押金返还证明材料 施工单位加盖公章，甲方工程师、内业工程师及工程经理签字 上述所有资料整理成册，要求其中至少有1套的所有文件必须为原件，此套原件最终由甲方造价采购部存档 4 具体文件填报指引 施工方按照《工程结算报送资料审核表》中施工单位填报部分的内容准备相应的结算资料 4 具体文件填报指引 《工程结算报送资料审核表》、《供应商动态评估表》由甲方工程师填好后与施工方上报的结算资料一并交至造价采购部现场造价工程师处，填报表格时甲方工程师依据《施工单位报送结算资料要求》的内容审核施工方资料是否完善，不合格资料直接退回 4 具体文件填报指引 不在此单填报具体工程量等数据，应使用形象进度的文字描述 4 具体文件填报指引 施工方按表格内容将发票、已付款及其他金额填写完整并盖章，甲方财务经办人签字确认，最终数据按甲方确认为准 4 具体文件填报指引 施工方按表格内容将实际发生的奖罚款内容填写完整并盖章，甲方内业工程师及工程经理签字确认，最终数据按甲方确认为准 4 具体文件填报指引 施工方按表格内容将实际发生的水电费填写完整并盖章，甲方内业工程师、工程经理及财务经理签字确认，最终数据按甲方确认为准；如分包合同条款内明确须挂表计量给总包交付水电费的需提交此文件，若是合同内约定分包免费使用的则不需要。 4 具体文件填报指引 施工方按表格要求填写完整并盖章，经双方核对完成无误后，双方最终盖章确认。 4 具体文件填报指引 工程竣工后，由建设方、承建方、物业单位三方进行实体移交，由三方签字盖章确认。 4 具体文件填报指引 如总包工程涉及文件中的押金返还，需将相关提供资料列明，总包方盖章，甲方工程师、内业工程师及工程经理签字确认。 4 具体文件填报指引 提交工程结算款