股权投资基金管理有限公司申报方案(全套资料).docVIP

河北XX股权投资基 金管理有限公司 设 立 方 案 河北XX股权投资基金管理有限公司 年 月 摘 要 在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，河北省股权投资基金正处于发展的春天。为了抓住河北省经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由刘长春、吴坤昆、张丽华、李东为发起人，共同发起设立河北XX股权投资基金管理有限公司公司（或股份公司，以下简称公司），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。 基金名称：河北XX股权基金（以下简称“本基金”） 基金类型：股份制股权投资基金 基金管理人：张丽华 投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业 基金期限：5+2年 预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺） 投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《河北XX股权投资基金合伙协议》）。 目 录 摘 要 第1章 4 1.1 我国股权投资机会分析 4 1.1.1 发达的制造业 4 1.1.1.1 世界级的制造中心 4 1.1.1.2 大量接近上市的公司 5 1.1.1.3 与制造业相关的投资机会 5 1.1.2 加速来临的行业整合 5 1.1.2.1 行业集中度低 5 1.1.2.2 行业整合加速 6 1.1.2.3 与行业整合相关的投资机会 6 1.1.3 快速进程中的城市化 6 1.1.3.1未来世界最大的消费市场 6 1.1.3.2未来世界流通业龙头 7 1.1.3.3高速成长的品牌消费品行业 7 1.1.3.4与城市化相关的投资机会 7 1.2河北省股权投资机会分析 8 第2章 11 2.1 组织形式 11 2.2设立方案 11 2.2.1责任 11 2.2.2基金定位 12 2.2.3基金名称 12 2.2.4基金性质 12 2.2.5注册地址 12 2.2.6设立方式 12 2.2.7基金规模 12 2.2.8基金份额 12 2.2.9初始认购价格 13 2.2.10认购限额 13 2.2.11认购起止时间 13 2.2.12收益的分配 13 2.2.13基金主要费用 14 2.3基金存续期以及投资期 14 2.3.1基金存续期 14 2.3.2基金投资期 15 2.3.3基金投资方向 15 第章 16 第章 17 4.1管理风险与规避策略 17 4.2特别风险提示 17 第章 18 第章 19 6.1基金的理念 19 6.2基金的投资策略 20 6.2.1行业选择 20 6.2.2投资对象企业的定位 20 6.2.3拟投目标企业的标准 20 6.2.4投资项目组合 21 6.2.5投资决策流程 22 6.2.6投资的价值创造 23 6.3基金的管理团队 23 6.4基金的竞争优势 23 第章 24 7.1基金的募集 24 7.2基金的认购 24 7.2.1认购流程 25 7.2.2认购意向书 25 第章 27 8.1基金托管银行 27 8.2基金托管 28 第章 30 9.1投资退出渠道 30 9.2投资退出决策 30 附件： 承诺函及股东会议 发起人协议 合伙协议书 合伙人简历 公司高管履历 公司的“股权结构”及“奖励机制” 公司章程 营业执照复印件 投资基金资金托管协议 投资基金委托管理协议 《河北省“十二五”规划纲要》 《河北省科学和技术发展规划》 《石家庄市“十二五”规划》 《河北省能源发展规划》 第一章 股权投资机会分析 1.1我国股权投资机会分析 1.1.1发达的制造业 1.1.1.1世界级的制造中心 根据资料显示，2009年，中国占有全球制造业11.783万亿美元增加值的17%，超过美国所占的16%。这一变化将终结美国在制造业领域长达100多年的主导地位，也将使得中国回归1840年之前占据了1800年的全球制造中心的地位。 现在“Made in China”无处不在，中国产品几乎成了全世界人民日常生活中不可或缺的部分。 2007年，按照国际标准工业分类的22个大类中，中国有7大类制造业占世界第一。其中，烟草类占比49.8%，纺织品类占比29.2%，衣服、皮毛类占比24.7%，皮革、皮革制品、鞋类占比33.4%，碱