不确定性分析第5章.pptVIP

第四节 风险分析 一、风险的概念 （一）风险的概念：是相对于预期目标而言，经济主体遭受损失的不确定性。 （二）风险的分类 纯风险和理论风险，静态风险和动态风险，主观风险和客观风险。 （三）工程项目风险的主要来源 建设项目的经济风险来源于法律、法规及政策变化，市场供需变化，资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。 （四）风险的因素 经济风险分析的任务之一，是通过对政策、市场、资源、技术、工程、资金、管理、环境、外部配套条件和其他等以上十个方面的分析找出风险因素。上述各方面经常是相互关联的，有时也难以分清。 二、风险的识别 风险识别是风险分析的基础，运用系统论的方法对项目进行全面考察综合分析，找出潜在的各种风险因素，并对各种风险进行比较、分类，确定各因素间的相关性与独立性，判断其发生的可能性及对项目的影响程度，按其重要性进行排队，或赋予权重。 （一）风险识别方法。风险识别应根据项目的特点选用适当的方法。常用的方法有问卷调查、专家调查法和情景分析等。具体操作中，一般通过问卷调查或专家调查法完成，建立项目风险因素调查表。 （二）风险识别的一般步骤 1、明确要实现的目标； 2、找出影响目标值的全部因素； 3、分析各因素对目标的相对影响程度； 4、根据各因素向不利方向变化的可能性进行分析，确定主要