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第四章总帐 总帐系统初始化 4.1 账务处理系统的初始化包括系统参数的设置、会计科目设置、期初余额录入、外币及汇率设置、凭证类别、结算方式、编码档案、不同操作员数据权限及金额权限分配等内容。 除了系统参数、期初余额录入设置需要在总账系统内进行设置外，其他如会计科目设置、外币及汇率设置、凭证类别、结算方式、编码档案、数据权限设置、金额权限设置等内容既可以在总账系统内进行设置，也可以在“企业门户”的“基础信息”中进行设置。 一、总账系统启用 用友ERP－U8财务软件包含多个子系统，在使用每一个子系统之前，都要首先启用该系统。系统的启用既可以在新建账套时启用，也可以在企业门户中“基础信息/基本信息/系统启用”中启用。 示例4-1： 启用北京宏远科技有限公司总账系统 启用日期为2006年1月1日。 操作要点： 以账套主管的身份注册进入企业门户，单击“基础信息”，选择“基本信息/系统启用”，进入“系统启用”界面。 在需要启用的总账系统前打“√”，系统弹出日历选择界面，选择2006年1月1日后单击〖确定〗按钮。 系统弹出提示信息：确实要启用当前系统吗？选择“是”，完成总账系统启用的操作。 如图3-3所示。 友情提示： 1．如果企业在新建账套时就已经启用了总账系统，则可以略过此步操作。但如果新建账套后需要对启用日期进行修改，则可以在企业门户中对系统启用的日期进行修改。 2．只有系统管理员（admin）和账套主管才有权限进行系统的启用。系统管理员启用系统是指在新建账套时启用系统，账套主管启用系统是指在企业门户中启用系统。 3．已输入汇率后不能修改总账的启用日期；总账中已输入期初余额则不能修改总账系统的启用日期；第二年进入系统，不能修改总账的启用日期，系统自动沿用上一年会计期间的最后一天的次日为第二年总账的启用日期。 示例4-2： 设置北京宏远公司111账套总账系统 凭证控制选项为：制单序时控制、支票控制、资金及往来科目赤字控制、制单权限控制到科目、不允许修改或作废他人填制的凭证、操作员进行金额权限控制、可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、凭证编号方式为系统编号、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经由会计主管签字、可查询他人凭证、自动填补凭证断号、外币核算为固定汇率，其他采用系统默认设置。 操作步骤： 1.以账套主管的身份注册进入总账系统，选择窗口左方“系统菜单/设置/选项”，弹出总账系统参数设置“选项”窗口。 2.在“选项”窗口中，单击窗口上方“凭证”标签，进入“凭证参数”设置界面。单击〖编辑〗按钮，在需要设置的参数前打“√”后，单击〖确定〗按钮，保存设置。 * 河北地质职工大学《会计电算化》课件　 河北地质职工大学精品课程 * 河北地质职工大学《会计电算化》课件　 《财务软件使用教程》，孙莲香主编，清华大学出版社 学习目标 系统学习总账系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。 学习要求： 掌握：总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置各种分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。 了解：期末业务的内容和处理方法 思 考 题 1.总账系统初始化主要包括哪些内容？ 2.在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么 办？ 3.已审核的凭证应如何修改？ 4.如何删除凭证？ 5.在实际工作中有哪些业务可以通过设置自动转 账凭证的方法进行处理？ 二、设置总账系统启用参数 系统启用后，如果系统预置的“总账系统启用”参数与实际需要不符，应根据实际情况，在总账系统使用之前通过设置总账系统“选项”正确选择适合本单位的各种参数，以达到会计核算和财务管理的目的。总账系统“选项”对话框包括凭证、账簿、会计日历和其他四个选项页签。 1.凭证选项 2.凭证编号方式选项区域 3.账簿选项 4.会计日历选项 三、设置会计科目 设置会计科目是会计核算的方法之一，是用户将在会计核算和会计管理中所需要的会计科目在总账系统中进行设置。它用于分门别类地反映企业经济业务核算资料，为登记账簿，编制财务会计报表奠定基础，便于提供详细、总括的核算信息，便于经营管理者做出经营决策，制定经营目标。 注意 ? 会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求。 ? 会计科目的设置必须保持科目间的协调性和体系的完整性。 三、设置会计科目 如果用户所使用的会计科目基本上与所选行业会计制度规定的一级会计科目一致，则可以在建立账套时选择预置