2012年用友U8客户经理中级课程-服务序列课程-总账1.pptx

产品培训：总账(1) U8 v10.1版本 更多信息请登陆： 4006 343 551 用友软件核心合作伙伴 日 U8财务管理客户价值 目 录 一、产品概述 1.1、产品综述 1.2、产品框架 1.3、术语说明 1.4、应用角色 1.5、接口说明 二、应用准备 2.1、基础数据 2.2、期初数据 三、业务介绍 3.1、日常业务 3.2、专题介绍 3.3、其他介绍 1.1、产品综述 总账，是财务管理信息系统的核心，完全符合2007年新会计准则及各行业对企业会计核算的各项要求。 以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及往来核算、现金流量表等财务管理功能； 通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算； 丰富的财务账簿、报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况； 应用部署模式 单独运行 与报表、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。 1.2、产品框架 1.3、术语说明 会计科目 会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，称为会计科目。 凭证类别 凭证类别是指凭证的分类。 凭证 凭证又称会计凭证，是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。 固定汇率 固动汇率在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。 浮动汇率 浮动汇率在制单时，按当日汇率折算本位币金额。 1.3、术语说明 总账 是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式。 明细账 按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账,简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。明细账可采用三栏式、多栏式、数量金额式。 日记账 亦称序时账，是按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔登记的账簿。 1.3、术语说明 记账 记账就是把一个企事业单位所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录。 结账 结账就是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。 关账 关账是在会计电算化里面的术语，指关闭当前月份的记账功能。 关账当月不能做任何业务，包括调整业务。 调整期 在结账之后关账之前，称为调整期。 在结账后如需通过填制凭证方式调整报表数据，可以启用调整期。调整期启用后，系统自动在结账功能菜单后增加关账功能菜单。 1.4、应用角色 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 财务主管 财务计划、投融资计划、 财务预决算、税务规划、 收入费用利润核算 主管签字； 凭证审核； 账簿及辅助账簿查询； 现金流量查询； 财务会计 负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报，解缴； 资产管理； 填制凭证； 凭证、账簿打印； 记账、结账； 账簿及辅助账簿查询； 现金流量查询； 出 纳 办理资金收付业务； 现金管理； 银行账目管理； 各类票据保管，开具票据； 出纳签字； 资金日报； 现金日记账；银行日记账； 银行对账； 支票管理； 1.5、接口说明 目 录 一、产品概述 1.1、产品综述 1.2、产品框架 1.3、术语说明 1.4、应用角色 1.5、接口说明 二、应用准备 2.1、基础数据 2.2、期初数据 三、业务介绍 3.1、日常业务 3.2、专题介绍 3.3、其他介绍 2.1、基础数据 基础档案 应用系统功能 部门、人员、客户、 供应商、项目、自定义项 办公室\财务部\采购部 王总\张秘书\财务钱经理\马会计\李出纳 …. …. 辅助核算的凭证； 辅助账簿\表 以及 分析； (例如客户账龄分析等) 结算方式 现金 现金支票 转账支票 … … 现金\银行的凭证； 现金\银行 日记账； 银行对账； 支票管理； 外币、汇率设置 美元 港币 … … 外币核算的凭证； 外币账簿\表； 科目 1001-库存现金 1002-银行存款 … …. 凭证；科目余额表； 科目总账、明细账； 凭证类别 记账凭证 凭证； 2.1、基础数据_凭证类别 凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义： 记账凭证 收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 自定义凭证类别 2.1、基础数据_科目 类型 基础档案 应用系统功能 财务 科目 1001-库存现金 1002-银行存款 100201-建行 100202-农行 1122-应收账款（客户往来） 1405-库存商品 (数量核算) 14050