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嘉实基金管理有限公司募集申报材料第四章
嘉实基金管理有限公司 募集申报材料第四章 托管协议
嘉实研究精选股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○○八年三月
嘉实基金管理有限公司 募集申报材料第四章 托管协议
目 录
一、托管协议当事人 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 4
五、基金财产的保管 4
六、指令的发送、确认及执行 7
七、交易及清算交收安排 9
八、基金资产净值计算和会计核算 11
九、基金收益分配 13
十、基金信息披露 14
十一、基金费用 16
十二、基金份额持有人名册的保管 17
十三、基金有关文件档案的保存 18
十四、基金托管人和基金管理人的更换 18
十五、禁止行为 18
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
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