嘉实基金管理有限公司募集申报材料第四章.PDF

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嘉实基金管理有限公司募集申报材料第四章

嘉实基金管理有限公司 募集申报材料第四章 托管协议 嘉实研究精选股票型证券投资基金 托管协议 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二○○八年三月 嘉实基金管理有限公司 募集申报材料第四章 托管协议 目 录 一、托管协议当事人 1 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 2 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 4 五、基金财产的保管 4 六、指令的发送、确认及执行 7 七、交易及清算交收安排 9 八、基金资产净值计算和会计核算 11 九、基金收益分配 13 十、基金信息披露 14 十一、基金费用 16 十二、基金份额持有人名册的保管 17 十三、基金有关文件档案的保存 18 十四、基金托管人和基金管理人的更换 18 十五、禁止行为 18 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

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