金存放与使用情况的专项报告.PDFVIP

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2016-093号 广州粤泰集团股份有限公司关于公司2016 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 7 月 27 日核发的证监许可 [2015]1786 号文《关于核准广州东华实业股份有限公司向广州粤泰集团有限公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，广州粤泰集团股份有限公司（以 下简称 “公司”）于2016 年3 月30 日完成上述配套募集资金的发行及新股登记 工作。公司向创金合信基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公司、万家共 赢资产管理有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、大成创新资本管理有限公 司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A ）股 194,597,776 股，发行价 格7.42 元/股，募集配套资金总额为人民币1,443,915,497.92 元，扣除与发行有关 的费用后实际募集资金净额为人民币1,421,912,177.67 元。立信会计师事务所(特 殊普通合伙)已于2016 年3 月28 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具了(信会师报字[2016]第410307 号) 《验资报告》。 （二）报告期使用金额及当前余额 截至2016 年6 月30 日，公司累计使用募集资金1,421,230,810.65 元，具体 使用情况说明如下： 1、公司使用募集资金 960,291,766.11 元向下属子公司淮南仁爱天鹅湾置业 有限公司提供股东借款，并置换预先已投入淮南天鹅湾西区、淮南天鹅湾中区项 目的自筹资金960,291,766.11 元； 2 、公司使用募集资金 264,964,999.62 元向下属子公司海南白马天鹅湾置业 有限公司提供股东借款；其中，海南白马天鹅湾置业有限公司置换预先已投入海 南白马天鹅湾项目的自筹资金244,000,000.00 元，另，海南白马天鹅湾置业有限 1 公司直接使用募集资金19,981,522.42 元投入海南白马天鹅湾项目； 3、公司使用募集资金 166,229,791.40 元置换预先已投入广州天鹅湾项目二 期项目的自筹资金166,229,791.40 元；公司直接使用募集资金300,000.00 元投入 广州天鹅湾项目二期项目； 4 、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,425,620.54 元。 截至2016 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金余额为1,078,845.40 元（包 含利息收入及手续费支出，以及发行中介费用344,587.78 元尚未从募集资金专户 扣除），其中募集资金专户累计利息收入扣除手续费的净额50,780.42 元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等 法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及控股子公司开设 了以下5 个募集资金专户： 户名 开户行 账号 广州粤泰集团股 中国工商银行股份有限公司广州西华路支行 3602004529201219830 份有限公司 广州粤泰集团股 浙商银行股份有限公司广州分行 5810000010120100044619 份有限公司