北京碧水源科技股份有限公司关于为全资子公司提供内存外贷.PDFVIP

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-071 北京碧水源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供内存外贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年10月12日召开了第三届董事会第五十二次会议，会议以8票同意，0票反对，0 票弃权表决通过了《关于为全资子公司提供内存外贷担保的议案》。 被担保人碧水源香港环保有限公司（以下简称“碧水源香港”）为本公司全 资子公司，公司持股比例为100%。 公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供内存 外贷担保的议案》，同意公司为中信银行（国际）有限公司、中信银行股份有限 公司总行营业部与碧水源香港环保有限公司签署的《银团贷款合约》项下享有的 全部权利提供全额人民币壹拾叁亿伍仟万元整的存单质押担保，并签署了《权利 和保证金账户质押合同》，担保期限自协议生效之日起25个月。 根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 公司名称：碧水源香港环保有限公司（ORIGINWATER HONG KONG ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LIMITED） 执行董事：何愿平 公司类型：有限公司 公司注册资本：10,000 元美金 公司注册地址：Room 2105, Trend Centre, 19-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong 1 经营范围：销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排 水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理 进出口；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。 碧水源香港为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。 因碧水源香港于2016 年7 月29 日成立，截至目前，暂无最近一年及一期的 财务数据。 三、担保的主要内容 为了满足碧水源香港开展境外业务的需要，公司同意为中信银行（国际）有 限公司、中信银行股份有限公司总行营业部与碧水源香港环保有限公司签署的 《银团贷款合约》项下享有的全部权利提供全额人民币壹拾叁亿伍仟万元整的存 单质押担保，并签署了《权利和保证金账户质押合同》，担保期限自协议生效之 日起25 个月。 四、董事会意见 董事会认为本次公司为中信银行（国际）有限公司、中信银行股份有限公司 总行营业部与碧水源香港环保有限公司签署的《银团贷款合约》项下享有的全部 权利提供的存单质押担保主要是为满足碧水源香港开展境外业务的需要。公司持 有碧水源香港 100%的股权，并由公司委派人员出任其唯一董事，对其日常经营 有绝对控制权，且财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，担保风险可控且 公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。 五、独立董事意见 碧水源香港环保有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前 为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保 行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保 内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。 作为公司独立董事，同意公司为中信银行（国际）有限公司、中信银行股份 有限公司总行营业部与碧水源香港环保有限公司签署的《银团贷款合约》项下享 有的全部权利提供全额人民币壹拾叁亿伍仟万元整的存单质押担保，并签署了 《权利和保证金账户质押合同》，担保期限自协议生效之日起25个月。 2 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为431,775 万元（含本次担 保），占2015 年末公司经审计净资产的31.81%，其中包括公司对控股子公司对 外担保342,15