广东潮宏基实业股份有限公司董事会.PDFVIP

广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-012 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-012 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告 关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可【2013 】194号” 《关于广东潮宏基实业股份有限 公司非公开发行股票的批复》的核准，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称 “公司”） 于2013年8月向特定对象非公开发行人民币普通股62,555,600股，每股面值1元，每股发行价格 10.75元，共募集资金672,472,700.00元，扣除各项发行费用21,039,279.28元后，实际募集资金 净额651,433,420.72元。该募集资金已于2013年8月30 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事 务所有限公司验证并出具 “广会所验字 【2013 】”验资报告。 根据公司 2012 年第一次临时股东大会通过的非公开发行A 股股票方案，本次非公开发 行募集资金拟投资于销售网络扩建项目，预计投资总额为 112,681.00 万元。若本次非公开发 行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决差额部分。 截至2014年12月31 日止，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下： 项 目 金 额 募集资金到账金额 672,472,700.00 减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 21,039,279.28 实际募集资金净额 651,433,420.72 减：销售网络扩建项目投入 467,257,675.39 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 15,628,537.87 尚未使用的募集资金余额 199,804,283.20 二、募集资金存放和管理情况 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以 及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况， 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告 公司制定了《广东潮宏基实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。该制度于2008年2月1 日经第一届董事会第十次会议审议通过。 公司为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头分 行账号为709461474966的专用账户、中国民生银行汕头支行账号为601053190的专用账户。公 司已于2013年10月10 日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行、 中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议 与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2014 年12月31 日，公司非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金余额为 199,804,283.20元，不存在任何质押担保，具体情况如下： 开户银行 账