赢时胜_XBRL信息披露系统_用户手册.doc

XBRL信息披露系统用户使用手册 编制人：余卓洋 编制日期：2009-11-30 审核人： 审核日期： 批准人： 批准日期： 变更记录 版本号 修改原因／内容 修改人 审核／ 批准人 修改时间 V1.0 创建 余卓洋 2009-11-30 V1.1 增加4.14路径设置 3.1环境要求中增加IE的设置 侯仰如 2010-03-22 V1.2 增加4.15取数说明 唐春强 2010-03-22 V1.3 4.8基金基本信息中增加模板设置 增加4.16年报处理 增加4.17月报处理 增加4.18临时公告处理 余卓洋 2010-07-01 V1.4 修改4.2系统参数设置的说明 增加4.2数据库设置说明 修改4.13路径设置说明 修改4.4角色权限管理说明 修改4.5基金管理人信息说明 修改4.6基金托管人信息说明 修改4.7节假日维护说明 修改4.8基金基本信息 修改4.9基金科目信息 修改4.10日报处理 修改4.11季报处理 删除双人复核 修改4.14取数说明 修改4.20年金基本信息 石祖旭 2014-10-29  目录 1 前言 6 1.1 目的 6 1.2 读者对象 6 1.3 术语与缩略语 6 1.4 参考/引用文档 7 2 软件概述 7 2.1 系统简介 7 2.2 系统流程 7 3 软件配置 11 3.1 环境要求 11 3.2 参数配置 11 4 使用说明 14 4.1 用户登录系统 14 4.1.1 功能描述 14 4.1.2 用户界面 14 4.1.3 操作方法 15 4.2 系统参数设置 17 4.2.1 功能描述 17 4.2.2 用户界面 17 4.2.3 操作方法 17 4.3 人员管理 19 4.3.1 功能描述 19 4.3.2 用户界面 19 4.3.3 操作方法 19 4.4 角色权限管理 23 4.4.1 功能描述 23 4.4.2 用户界面 23 4.4.3 操作方法 23 4.5 基金管理人信息 25 4.5.1 功能描述 25 4.5.2 用户界面 26 4.5.3 操作方法 26 4.6 基金托管人信息 28 4.6.1 功能描述 28 4.6.2 用户界面 28 4.6.3 操作方法 28 4.7 节假日维护 28 4.7.1 功能描述 29 4.7.2 用户界面 29 4.7.3 操作方法 29 4.8 基金基本信息 31 4.8.1 功能描述 31 4.8.2 用户界面 31 4.8.3 操作方法 31 4.9 基金科目信息 36 4.9.1 功能描述 36 4.9.2 用户界面 37 4.9.3 操作方法 37 4.10 日报处理 39 4.10.1 功能描述 39 4.10.2 用户界面 39 4.10.3 操作方法 39 4.11 季报处理 45 4.11.1 功能描述 45 4.11.2 用户界面 46 4.11.3 操作方法 46 4.12 审核机制 54 4.12.1 功能描述 54 4.12.2 用户界面 55 4.12.3 操作方法 55 4.13 双人复核 55 4.13.1 功能描述 55 4.13.2 用户界面 56 4.13.3 操作方法 56 4.14 路径设置 57 4.14.1 功能描述 57 4.14.2 用户界面 57 4.14.3 操作方法 57 4.15 取数说明 59 4.15.1 功能描述 59 4.15.2 操作方法 60 4.16 年报/半年报处理 60 4.16.1 功能描述 60 4.16.2 用户界面 61 4.16.3 操作方法 61 4.17 月报处理 61 4.17.1 功能描述 61 4.17.2 用户界面 62 4.17.3 操作方法 62 4.18 临时公告处理 63 4.18.1 用户界面 64 4.18.2 操作方法 64 4.19 年金投资管理人信息 65 4.19.1 功能描述 65 4.19.2 用户界面 65 4.19.3 操作方法 65 4.20 年金托管人信息 66 4.20.1 功能描述 66 4.20.2 用户界面 66 4.20.3 操作方法 66 4.21 年金基本信息 68 4.21.1 功能描述 68 4.21.2 用户界面 68 4.21.3 操作方法 68 4.22 年金科目信息 72 4.22.1 功能描述 72 4.23 年金估值库设置 72 4.23.1 功能描述 72 4.23.2 用户界面 72 4.23.3 操作方法 72 4.24 年金处理 73 4.24.1 功能描述 73 4.24.2