原创力文档- 1、本文档共10页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
核销制单-凭证借贷不平
一、问题现象 二、查找原因 二、查找原因 二、查找原因 二、查找原因 三、解决方案 三、解决方案 三、解决方案 核销制单-凭证借贷不平 核算模块-客户往来制单中选择核销制单，生成的凭证借贷不平： 这张凭证借方金额为6102.5，贷方金额却为2050，通过联查表 头的单据，可以查到对应的收款单为0000000040，对应的发票 为普票0000000102。 联查发票价税合计为2050.00 核销金额和发票金额不等，那是怎么核销的呢？？？我们重 新核销，看看情况怎样？ 首先取消核销：销售模块-客户往来处单击鼠标右键-选择取 消操作 –操作类型选择‘核销’-确认-选择该核销单据-确定，即取 消了收款核销操作。 然后重新进行核销： 点收款单，输入该客户-回车-点表头‘核销’，发现0000000102发票的余额是6150.00，而这张发票的价税合计明明是2050.00 看一下表ap_detail(应收应付明细账),在查询分析器里执行下列语句:select * from ap_detail where cvouchid=‘0000000102‘,发现记录重复: 直接删除重复记录，在查询分析器里执行下列语句： delete from ap_detail where auto_id in(7046,7047,7048,7213,7214,7215) 删除重复记录 在软件里重新进行核销:0000000102对应的余额为发票上的价税合计2050.00 核销完毕后,进入核算模块,进行客户往来核销制单,生成的凭证借贷平衡:
文档评论（0）