青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”、“发行人.PDFVIP

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 关于子公司部分股权无偿划转的公告 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛 城投”、“发行人”或“公司”）2012 年2 月16 日在银行间市 场发行了8.6 亿元的2012 年青岛城市建设投资(集团)有限责任 公司市政项目建设债券 （5 年期）和 8.4 亿元的 2012 年青岛城 市建设投资(集团)有限责任公司市政项目建设债券 （7 年期）， 截至本公告出具日，上述两只债券均在存续期。 为进一步加强青岛市产业整合，根据青岛市第十五届第87 次人民政府常务会议纪要，青岛市将组建青岛旅游集团。目前为 推进落实上述会议精神，根据青岛市委、市政府决策部署和相关 要求，青岛城投经2016年第25次董事扩大会审议，决定将青岛城 投全资子公司青岛旅游集团有限公司（以下简称“青岛旅游”） 按2015年12月31日为基准日以经审计的青岛旅游本部账面净资 产无偿划转49%股权至青岛市国资委。 一、股权划转资产的基本情况 以未经审计的2016年9月末青岛旅游单户口径财务数据测算， 青岛旅游总资产为70.89亿元，占同期青岛城投总资产的5.65%， 净资产为37.41亿元，占同期青岛城投净资产的7.57%，营业利润 为-0.78亿元，净利润为-0.78亿元；以经审计2015年青岛旅游单 户口径财务数据测算，青岛旅游总资产为70.25亿元，占同期青 岛城投总资产的6.88%，净资产为38.61亿元，占同期青岛城投净 资产的10.9%，营业利润-0.92亿元，净利润为0.01亿元,占同期 青岛城投净利润的0.42%。 以未经审计的2016年9月末青岛旅游合并口径财务数据测算， 青岛旅游总资产为72.09亿元，占同期青岛城投总资产的5.75%， 净资产为37.60亿元，占同期青岛城投净资产的7.61%，营业利润 为-0.12亿元，净利润为-0.87亿元；以经审计2015年青岛旅游合 并口径财务数据测算，青岛旅游总资产为70.74亿元，占同期青 岛城投总资产的6.93%，净资产为38.23亿元，占同期青岛城投净 资产的10.79%，营业利润-0.72亿元，净利润为0.22亿元，占同 期青岛城投净利润的9.17%。 二、本次股权划转行为对发行人偿债能力的影响较小 以上资产无偿划转后，青岛城投将继续持有青岛旅游51%的 股权，对其经营和管理享有控制权。因此，青岛旅游仍作为青岛 城投子公司，纳入青岛城投报表合并范围。 青岛旅游股权划转完成后，以未经审计2016年9月末青岛旅 游单户口径财务数据测算，青岛城投资产及净资产不发生变化， 减少归属于母公司所有者权益18.33亿元，增加少数股东权益 18.33亿元；以经审计2015年青岛旅游单户口径财务数据测算， 青岛城投资产及净资产不发生变化，减少归属于母公司所有者权 益18.92亿元，增加少数股东权益18.92亿元。 青岛旅游股权划转完成后，以未经审计2016年9月末青岛旅 游合并口径财务数据测算，青岛城投资产及净资产不发生变化， 减少归属于母公司所有者权益18.42亿元，增加少数股东权益 18.42亿元；以经审计2015年青岛旅游合并口径财务数据测算， 青岛城投资产及净资产不发生变化，减少归属于母公司所有者权 益18.73亿元，增加少数股东权益18.73亿元。 青岛城投作为青岛市重要的市属国有企业，一直得到青岛市 政府的大力支持，2016年度已累计取得资产及资本金注入72亿元， 并且青岛旅游仍继续纳入青岛城投报表合并范围。因此，本公司 认为本次无偿划转股权事宜不会对青岛城投的生产经营、财务状 况及偿债能力造成重大不利影响。但由于青岛市政府将继续推进 青岛市产业整合，因此青岛城投持有的青岛旅游的股权在未来仍 面临不确定的因素。 本次股权的无偿划转尚需办理工商登记变更手续，青岛城投 将在完成以上股权转让手续后及时履行持续信息披露义务。 特此公告。 (以下无正文) （本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于子 公司部分股权无偿划转的公告》签字盖章页）。 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2016年12月20日