导财务凭证文档_liuhx_080529.pptVIP

启谋转财务接口简介 启谋转财务接口简介 财务接口的图解 启谋转财务接口简介 目前支持的财务软件有： 金蝶K3/2000；用友U8； 目前支持的文件格式： 支持文件：.Dbf、.Txt、.Xls、.CSV、.WKS等 目前支持的税务结转方式： 支持：含税方式、未税方式 目前支持管理模式： “三级管理、二级核算”或“三级管理、一级核算”，即大中小类三级管理；所有门店(一级)与分门店(二级)核算相结合的管理模式 启谋转财务接口简介 财务接口操作的步骤： 首先 设定相关导出目录，选定相应的财务接口软件类型 第一步：设置财务接口的科目对应关系 第二步：结转指定时间的业务数据，导成接口文件 第三步：在财务软件中，选择凭证引入(或文件引入) 启谋转财务接口简介 启谋转财务接口简介 一：科目对应关系设置说明 在科脉启谋“设置财务接口”界面中，第一个页面“供应商”设置的是科脉系统中的供应商，结转到财务软件中的“单位往来”的对应关系，注意财务软件中的名称必须和科脉系统中的供应商名称完全匹配，否则可能造成结转不成功. 第二个界面 是“客户”设置的是科脉系统中的客户. 启谋转财务接口简介 一：科目对应关系设置说明 第三个页面“商品类别”设置的是科脉系统中的类别，其发生的业务，如库存商品，应付账款、销售收入、销售成本等，结转到财务软件中对应的科目编号。如果财务科目中有对应的二级核算项目，则在科脉系统中也要对应输入二级核算科目号，譬如‘库存商品’科目135，食品类库存13501，百货类库存13502等；也可统一核算到库存商品135科目下（假如没有二级科目） 启谋转财务接口简介 启谋转财务接口简介 启谋转财务接口简介 二：生成财务接口文件说明 在科脉“转财务凭证”界面中，左上部分是业务单据信息，根据指定日期和业务类型，列出还没有结转财务软件的单据列表，如验收入库单 在界面的右上部分，设置本次结转业务的会计期间、凭证字和计税方式。跨会计期间的结转，需要更改会计期间值，如单据日期为2004-07-26的验收单，可结转到200408会计期间；凭证字根据业务单据类型设置，如记帐凭证，付款凭证等；计税方式分为含税与未税两种，目前采用较多的价税分离原则的“未税”方式的较多；最后看导出的接口数据是否需要分开仓库，默认“所有仓库” 启谋转财务接口简介 “用友u870”财务导入方法简略说明 共同努力 * * 以下图解是针对“用友U8.70”来介绍 科脉技术部:8608整理 科脉软件 相关业务数据表 接口文件 (Dbf/Txt格式文件) 财务软件 相关业务数据表 导出 导入 首先在科脉安装目录里建两个数据导出后的存放目录 在安装目录里,建文件夹(如图所示) acdata_含 acdata_未 第一步 第二步 第三步 科目对应关系 生成财务接口文件 凭证引入 往来单位科目对应 类别管理科目对应 税金及其它科目对应 财务软件类型选择 会计期间及计税方式选择 结转财务凭证 生成财务接口文件 导出业务类型选择 结转凭证科目及借贷检查 标准凭证引入 确认无误，复核凭证 导财务凭证简单步骤图 注意这里的财务科目一定要和“用友u870”里的科目一致(系统默认是金蝶的科目) “库存商品,应付帐款,商品销售收入,商品销售成本”也要和“用友u870”里的财务科目一致． 第四个页面“其它”设置的主要是税金科目(未税方式适用)；同时还有其它辅助性科目，如盘亏、报损等。 特别说明：“同类型业务转凭证只生成一张凭证号”的选项，可使每天结转的财务凭证数目少，有较多客户选择了此项． 在此设置核算项目的财务科目级别，及相关设置 第五个页面“转凭证标志” 设置已转凭证为未转凭证，可对转错的凭证重新更正处理。 在界面的中部，是左面单据的详细信息（已价税分离）。 选择转凭证/批量转凭证，则系统会按财务软件的格式要求，在界面的下半部分生成模拟格式的财务凭证，点击生成接口文件即可生成财务的接口文件。 特别说明：如果在第一步有些科目设置不对，则在模拟格式的财务凭证中会提示相应科目不存在。 该操作完成后即将完成科脉转财务凭证操作,将数据导到指定的目录里.接下来的工作就是从“用友u870”里作该文件的导入了. 以下在“用友u870”里的简略导入及查询方法: 1.建立科目 基础设置—基础档案—财务—会计科目 2.导入科脉生成的文件 系统服务—工具—财务—总帐工具 (选中在安装目录文件夹 “acdata_含” 或“ acdata_未”里的文件,然后双击导入图标,即可导入财务凭证) 3.查询导入的财务凭证 业务工作—财务会计—总帐—凭证查询 在这里可以查询到从科脉导入的凭证. * * *