计算机财务管理第五章：运营资本最优规划管理模型技术总结.ppt

5.3.1 规划求解工具 【目标单元格】 【可变单元格】 【约束】 * 07版excel加载规划求解工具操作： 方法一：1、点击Microsoft office按钮——点击右下角的Excel选项； 2、在“Excel选项”对话框中，点击加载项中的“规划求解加载项” 方法二： 1、点击Microsoft office按钮——点击右下角的Excel选项； 2、在“Excel选项”对话框中的自定义功能区，勾选“开发工具”； 3、在“开发工具”选项卡中点击“加载项”，加载“规划求解” 5.3.1 规划求解工具 【选项】 【全部重新设置】 【求解】 * 5.3.2 规划求解可以分析的问题类型 线性：各元素间的相互关系是线性的。大部分优化问题涉及的变量之间都是线性关系，如加减法，内部函数SUM等 非线性：工作表中各元素之间的关系是非线性的。如：可变单元格两两相乘除、使用了指数、非线性的内部函数（对数函数等） 整型：将整型约束条件应用到问题的任何元素上，便可产生整型的规划求解问题。数值或结果为“是”或“否”（1或0），或不需要小数时，可以使用整型约束条件。 * 5.3.3 处理规划求解所得到的结果 敏感性分析报告 运算结果报告 限制区域报告 * * 5.4.1、决策问题 华光公司拟采购四种存货（见下图），存货将陆续到货。此外，供应商对于一次购买某货品达到或超过规定限度的客户，在价格上给予优惠。 供应商提出的数量折扣2%的条件为：当甲材料订货数量大于等于400千克、乙材料订货数量大于等于450千克、丙材料订货数量大于等于500千克、丁材料订货数量大于等于500千克。 企业存货基本数据 存货名称 甲材料 乙材料 丙材料 丁材料 材料年需要量D 18000 20000 30000 25000 一次订货成本K 25 25 25 25 单位储存成本C 2 3 4 3 每日送货量P 100 200 300 250 每日耗用量d 20 30 40 25 数量折扣d’ 2% 2% 2% 2% 单价U 10 20 30 25 Q：甲乙丙丁四种材料分别每次订货量为多少时最优呢？ 5.4.1、决策问题 D —— 某存货全年需要量 Q —— 每次订货数量 D/Q——　订货次数 Ｋ——　每次订货的成本 Ｃ——　单位存货储存成本 Ｐ——每日送货量 U —— 采购单价 Ｑ/P ——每批存货全部送达所需日数 d —— 每日消耗量 d*Ｑ/P—— 送货期内全部耗用量 —— 折扣数量 Q- d*Ｑ/P—— 最高库存量 （Q- d*Ｑ/P ）/2 —— 平均库存量 * 5.4.2、建立线性规划模型 定义基本决策变量 目标函数 约束 最优解 * * （1）定义决策变量。 决策变量为甲乙丙丁四种材料的订货量，分别定义为Q1、Q2、Q3、Q4。 （2）确定目标函数方程式。 目标为存货总成本最低，所以建立目标（总成本）与决策变量之间的函数关系如下： OFV = 甲材料总成本 + 乙材料总成本 + 丙材料总成本 + 丁材料总成本 （3）约束。 Q1 ≥ 400 ； Q2 ≥ 450 ； Q3 ≥ 500 ； Q4 ≥ 500 。 （4）求解最优解。OPV最小时的Q1、Q2、Q3、Q4。 5.4.3、计算机最优订货批量模型设计 基本数据 * 5.4.3、计算机最优订货批量模型设计 2. 最优订货批量规划求解分析区域的公式定义 * 5.4.4、应用“规划求解”工具分析最优订货批量 设置 求解 规划求解结果分析 * * 5.4.4、应用“规划求解”工具分析最优订货批量 敏感分析报告 * 5.4.4、应用“规划求解”工具分析最优订货批量 运算结果报告 * 5.4.4、应用“规划求解”工具分析最优订货批量 限制区域报告 * 5.5 企业集团营运决策模型与案例分析 决策问题 建立线性规划模型 运营决策管理模型设计 求解过程和结果 * 运营决策管理模型设计 * 求解过程和结果 * 求解过程和结果 * 敏感分析报告 * 敏感分析报告 * 运算结果报告 * 运算结果报告 * 极限值报告 * The End * 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多