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4二级核算 期初余额： ? 凭证管理： ? 现金流量表 ? 凭证折算： ? 往来核销： 往来核销支持按照业务单元进行核算 ? 内部交易对账： 不支持二级核算单位之间内部交易对账，对账通过内部交易科目完成 内部交易协同： 接受协同时根据内部客商确定分录上的业务单元 ? 汇兑损益： 通过业务单元进行二级核算单位的汇总损益结转 ? 4二级核算 自定义转账： 通过业务单元支持按照二级核算单位进行核算 ? 试算平衡： 参数“是否按业务单元进行平衡检查”值为是时，按照BU进行校验平衡 ? 关账： 关账仅针对账簿，不支持按照财务组织关账 ? 结账：参照参数是否按业务单元进行平衡检查，如为是按照财务组织BU进行试算平衡。不支持按照财务组织结账 ? 4二级核算 账簿查询： 账表查询支持二级核算单位，查询条件中增加业务单元 支持科目余额表、三栏式总账、明细账、辅助明细账、辅助余额表 ? 4对账 构建幸福企业，创新改变未来 总账产品培训 用友软件股份有限公司 部门：NC产品管理部 姓名：周崚 产品概述 应用准备 日常业务 专题介绍 二级核算 内部交易对账 内部交易协同 与业务系统对账 1.产品概述 总账系统是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及现金流量、往来核销等财务管理功能； 通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算； 系统提供了丰富的账簿查询和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况； 系统既可以独立运行，又可以与报表系统、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。 1.1总账功能 1.2新增功能 多组织模型 会计科目模型 二级单位核算模型 多主币核算 国际化应用 关账 与业务系统对账 1.3总账接口 固定资产 报销管理 存货核算 销售与分销 应收管理 总账 应付管理 采购 预算管理 企业治理 合并报表 合并账簿 会计平台 2.应用准备 构建企业蓝图 我们需要了解什么？ 2.应用准备 工作准备 应用系统功能 组织架构 集团/业务单元/部门/成本中心/工序 管理政策（会计政策） 会计科目、外币汇率 岗位、职责 人员、职责、角色、权限 基础档案 管控模式、银行账户、物料、客户、供应商、凭证类型 业务流程 产品领域 企业想要解决的问题 报表、总裁桌面 2.1基础档案 组织架构 集团公司 法人公司 行政组织 财务组织 采购组织 销售组织 库存组织 管控模式 集团维护，全局共享 全局维护，全局共享 组织维护，集团共享 编码名称集团统一，分配后其他属性分别维护 基本信息集团统一，分配后相关信息分别维护 绝对隔离，创建者私有 银行账户 客户 供应商 物料 产品线 其他档案 基础档案 2.2会计科目应用场景 集团统一管控会计科目，会计科目与会计政策统一 全集团共用一套会计科目，任何单位不可以自行增加科目。 集团统一管控会计科目，会计科目与会计政策不合一 全集团共用一套会计科目政策，各单位可以在统一会计政策基础上自行增加科目 多级集团多层管控 会计政策与实际使用的会计科目表分离 会计政策有全局级与集团级两级会计政策，集团级会计政策必须基于全局会计政策创建 各级组织根据各级会计政策分别创建其使用的科目表。 多行业集中管控 全集团共用一套融合各行业要求的通用会计科目政策。 在通用会计科目政策基础上派生各行业子集团本行业统一会计政策。 各单位可以在本行业会计政策基础上自行增加科目。 多行业多会计准则集中管控——多账簿类型 集团在海外上市，需提供多个会计准则的账簿 2.3会计科目模型 2.3总账的准备工作 2.3总账期初数据 期初余额：以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果 ? 3.1凭证管理 审核 签字