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实训三 　总账系统初始化 【】 【】【】 选项卡 参数设置 凭证 凭证制单序时控制 支票控制 可以使用应收受控科目 可以使用应付受控科目 打印凭证页脚姓名 凭证审核时控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号采用系统编号方式 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 会计日历为1月1日一12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设为2位，部门、个人、项目按编码方式排序 2．会计科目及期初余额表 科目代码 科目名称 账类 币别计量 方向 期初余额 1001 现金 日记账 借 1002 银行存款 日记账银行账 借 100201 工行存款日记账银行账 借 100202 中行存款 日记账银行账 美元 借 1121 应收票据 借 1122 应收账款 客户往来 借 1123 预付账款 借 1231 其他应收款 个人往来 借 2000 1 坏账准备 贷 1401 材料采购 借 1403 原材料 借 140301 原料及主要材料 借 A01 借 数量金额 吨 借 B02 借 数量金额 吨 借 140302 辅助材料 借 1406 库存商品 借 140601 甲产品 借 数量金额 台 140602 乙产品 借 数量金额 台 1601 固定资产 借 1602 累计折旧 贷 1604 在建工程 借 305370 1701 无形资产 借 50000 2001 短期借款 贷 10000 2202 应付账款 供应商往来 贷 2211 应付职工薪酬 贷 2221 应交税 贷 38850 2101 应交增值税 贷 0 210101 进项税额 贷 0 210105 销项税额 贷 0 2102 未交增值税 贷 38850 223应付利息 贷 2601 长期借款 贷 4001 实收资本 贷 0000 4002 资本公积 贷 4101 盈余公积 贷 4103 本年利润 贷 0 利润分配 贷 0000 410406 未分配利润 贷 0000 5001 生产成本 借 500101 直接材料 项目核算 借 500102 真接人工 项目核算 借 500103 制造费用 项目核算 借 5101 制造费用 借 0 借 借 主营业务收入 贷 0 01 甲产品 数量贷 产品 数量贷 贷 6014 营业外收入 贷 6401 主营业务成本 借 0 01 甲产品 数量借 产品 数量借 借 660101 工资及福利费 借 借 借 借 02 管理费用 借 0 借 借 借 借 借 借 03 财务费用 借 0 借 借 3．指定会计科目：现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目 4．凭证类别设置 类 型 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 5．项目目录 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 生产成本(5001) 直接材料(500101) 直接人工(500102) 制造费用(500103) 项目分类 1．自行开发项目 2．委托开发项目 项目目录 101．甲产品 201．乙产品 6．辅助账期初数据 （1）客户往来核算期初数据——应收账款期初数据 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业务员 票据日期 11.12.16 转45 常州市五交化公司 销售商品 借 50000 许芳 11.12.16 11.12.20 转86 上海雪飞有限公司 销售商品 借 40000 陈福海 11.12.20 （2）个人往来核算期初数据——应收个人款期初数据 日期 凭证号数 部门名称 个人名称 摘 要 方向 期初余额 11.12.18 付36 供应一部 杨涛 出差借款 借 2000 （3）供应商往来核算期初数据——应付账款期初数据 日 期 凭证号 供应商 摘 要 方向 金 额 业务员 票据日期 11.12.18 转56 金城公司 购买材料 贷 80000 刘闲 11.12.25 （4）项目核算期初数据——生产成本期初数据 科目名称 甲产品 乙产品 合