外汇账户数据采集规范（1.1版）.PDFVIP

外汇账户数据采集规范（1.1 版） 国家外汇管理局 2012 年11 月 外汇账户数据采集规范 （1.0版） 目 录 第一章 前言 1 1.1 外汇账户信息数据接口规范简介 1 1.2 数据采集规范说明 1 第二章 数据采集要求与数据报送原则3 2.1 数据采集范围3 2.2 数据报送时间要求3 2.3 数据报送原则3 第三章 接口文件命名与报送规范5 3.1 银行系统生成的接口文件的命名规则5 3.2 接口反馈文件命名规则5 3.3 接口文件报送规范5 3.3.1 报送及反馈目录规范5 3.3.2 接口文件读写与控制要求7 第四章 接口文件格式9 4.1 银行系统生成的接口文件格式9 4.1.1 接口控制文件格式9 4.1.2 接口数据文件格式9 4.2 接口反馈文件格式 10 4.2.1 接口反馈控制文件格式 10 4.2.2 接口反馈数据文件格式 10 第五章 账户信息数据格式 12 5.1 账户开关户信息 12 5.1.1 数据术语解释 12 5.1.2 数据格式 12 5.1.3 数据字典 13 5.2 账户收支余信息 14 5.2.1 数据术语解释 14 5.2.2 数据格式 14 ii 外汇账户数据采集规范 （1.0版） 5.2.3 数据字典 15 第六章 代码表 16 6.1 币种代码表 16 6.2 账户限额类型 16 6.3 开户主体类型 16 6.4 账户状态类型 16 6.5 账户性质类型 16 iii 外汇账户数据采集规范 （1.0版） 第一章 前言 1.1 外汇业务数据采集平台与外汇账户信息采集 外汇业务数据采集平台以外汇金宏系统为基础，按照外汇管理方式“五个转 变”和“十二五”信息化发展规划，整合境内非银行机构及个人在境内银行发生 的收支交易、结售汇、账户数据以及银行自身业务、部分代客业务等数据的采集 需求，开发建设的一个综合的面向银行的数据采集系统，旨在实现外汇业务数据 采集“渠道统一，标准一致，稳定高效，灵活扩展，管理规范”的原则。 外汇账户信息的采集作为外汇业务数据采集平台的一部分，涉及各类主体相 关外汇账户以及部分人民币账户的开关户和收支余信息的采集。为了进一步提高 外汇账户信息采集的准确性、及时性，规范、统一外汇局从银行数据采集的渠道 和方式，减少不必要的重复采集，实现银行集中向国家外汇管理局总局报送数据 的目标，国家外汇管理局拟进一步规范外汇账户信息的采集要求，制定本接口规 范。 1.2 数据采集规范说明 各银行应根据本数据接口规范