长盛添利宝货币市场基金招募说明书（更新） - 长盛基金.PDF

长盛添利宝货币市场基金招募说明书 （更新） 长盛添利宝货币市场基金招募说明书 （更新） 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 长盛添利宝货币市场基金招募说明书 （更新） 重要提示 长盛添利宝货币市场基金 （以下简称“本基金”）于2013 年11 月4 日获 中国证监会证监许可 【2013】1403 号文准予注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单 一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收 益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产 生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者 购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理 人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资 目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力 相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理人或基金管理人 委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2015 年12 月9 日，有关财务数 据和净值表现截止日为2015 年9 月30 日（财务数据未经审计）。 - 1 - 长盛添利宝货币市场基金招募说明书 （更新） 目录 重要提示- 1 - 目录- 2 - 第一节 绪 言 1 第二节 释 义 2 第三节 基金管理人 7 第四节 基金托管人 16 第五节 相关服务机构 18 第六节 基金份额的类别 45 第七节 基金的募集 47 第八节 基金合同的生效 48 第九节 基金份额的申购与赎回 49 第十节 基金的投资 60 第十一节 基金的业绩 72 第十二节 基金的财产 73 第十三节 基金资产的估值 74 第十四节 基金的费用与税收 78 第十五节 基金的收益与分配 81 第十六节 基金的会计与审计 83 第十七节 基金的信息披露 84 第十八节 风险揭示 90 第十九节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 93 第二十节 基金合同的内容摘要 95 第二十一节 基金托管协议的内容摘要 112 第二十二节 对基金份额持有人的服务 123 第二十三节 其他应披露事项 124 第二十四节 招募说明书的存放和查阅方式 125 第二十五节 备查文件 126 - 2 - 长盛添利宝货币市场基金招募说明书 （更新） 第一节 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金