U8操作流程(总账报表固定资产)概要1.docVIP

U8管理软件日常操作流程 总 帐 开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐 一、填制、修改、删除凭证： 1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。 2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。 注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。否则只能本人修改自己做的凭证。 3、删除凭证：先作废，后整理。 找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。 注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取消审核之后再删除。 二、审核凭证 ：凭证→审核凭证 以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单 →审核凭证。 选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。 系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示 →确定即可。审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。 出纳签字：凭证菜单 →出纳签字。 1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。 2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。 此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。此选项可不选，由客户自行决定。 四、主管签字（可不做）：进入总帐→凭证菜单→点击主管签字，输入要签字凭证的所在月份→确定，可以单张凭证签字，也可以成批凭证签字。此选项是由系统设置选项中定义，如果选中“凭证必须由主管签字”，那么所有凭证必须主管签字之后，方可记帐。此选项可不选，由客户自行决定。 五、记帐：凭证菜单→记帐 点击“凭证”菜单→点击“记帐”→凭证范围可以不输入，点击“下一步”→点击“下一步”→点击“记帐”→出现“记帐完毕”点击“确定”。 （企业还用做转账凭证，在期末下选转账生成，点期间损益结转，选好月份就可以分别生成收入、支出两张转账凭证了。需要注意的一点，如果收入、支出有新增科目，在转账凭证生成前还要在 期间损益结转后的小镜子｛参照｝里把新增科目后面指定好要结转的利润科目） 月末结帐：期末菜单→结帐 点击桌面上“期末”→结帐→选中要结帐的月份后点击“下一步” →点 击“对帐”→对帐完毕点击“下一步”→点击结帐。 反结帐 (此功能用于结帐后修改凭证) 取消结帐：点击总帐桌面上的“期末”菜单→点击“结帐”→选中要取消结帐的月份→点击Ctrl+Shift+F6→输入主管口令→点击确定→点击“取消”退出。 取消记帐：点击总帐桌面上的“期末”菜单 → 点击对帐，击击Ctrl+H→提示“恢复记帐前状态功能已被激活”→点击确定→退出→点击“凭证”菜单下的“恢复记帐前状态”→选择恢复到该月初状态→输入主管口令→点击确定即可。 取消审核：点击总帐桌面上的“凭证”菜单→审核凭证→选中月份→选中要取消审核的凭证→取消审核→退出（必须本人取消审核）。 取消出纳签字：点击总帐桌面上的“凭证“菜单→出纳签字→选中月份→选中要取消出纳签字的凭证→取消签字→退出（必须本人取消审核）。 到填制凭证中修改凭证后点击保存。 UFO报表 开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→UFO报表 打开报表：点击文件菜单下的“打开”→找到要进行操作的表 追加表页：在“数据”状态下，点击“编辑”菜单下的“追加”→“表页”→输入追加表页的数量，每月追加一张即可）→点击确定 帐中取数：在数据状态下，选中新追加的表页→点击“数据”菜单下的“关键字”→“录入”→录入本月份→点击“确定”→系统弹出“是否重算第××页”→选择“是”→取数无误后点击“保存“。 备 份 （注：本步骤应在总帐模块本月已结帐后进行操作） 开始→程序→用友ERP－U8→系统服务→系统管理→在U8管理软件『系统管理』界面点击“系统”菜单下的“注册”→输入用户名为“admin”→点击“确定”→选择“帐套”菜单下的“输出”→选中需要备份的帐套号→点击确定→稍等一会儿系统自动提示备份路径→打开备份月份文件夹→点击“确定”→出现“硬盘备份完毕”点击“确定”→退出。 数据备份工作在会计软件中