电厂库存管理制度汇编.PDFVIP

文件编号 BCCY-CR-SC201501 电厂库存管理制度 版本 A/1 页次 1 /5 1 目的 为加强公司设备配件、收集材料、机油等物资的库存管理，规范公司物资的入库、存储、出库等 工作流程，特制定本制度。 2 范围 2.1 管控范围：百川畅银下属各电厂的库存管理。 2.2 库存物资分类： 2.2.1 公司统购的配件、收集材料、机油等 （用友NC 软件统一管理）。 2.2.2 电厂自购的配件、收集材料、维修耗材等(不含办公用品) 2.2.3 各种生产维修工具 （1）生产维修工具指公司统购或电厂自购的各种收集、运行专用工具及其他工具。 （2）生产维修工具不包括纳入固定资产进行管理的维修设备、器具（运行主任与会计确认）。 2.2.4 废旧物资，包含 （1）回收利用的收集材料或管件； （2）运行上维修更换的各类配件（含计划报废的、待维修和已维修备用的配件）。 2.2.5 随机配件指设备厂家随新购设备赠送的配件。 2.2.6 借用物资 （1）借用物资是指因个别电厂因生产急用，需临时借用其他电厂的物资，主要为维修配件或工 具等。由借入和借出电厂对借用物资确认后办理借入或借出登记。 （2）物资借入电厂需及时申购或保管好借用物资，在一个月内归还给借出电厂。 （3）借用物资不在NC 系统做出入库，盘点时实物要加上借出或减去借入物资。 2.2.7 调拨物资 （1）调拨物资指电厂一些库存物资长期不用的，需调配给其他电厂使用的物资。主要为大中小 维修剩余配件、不使用的打井材料或更换机组剩下的配件等。 （2）电厂之间的统购物资调拨，视同内部采购与销售。（NC 中不通过物资需求、订购环节，直 接由电厂做出库、入库，开具和录入发票）。 3 职责 3.1 运行主任 河南百川畅银实业有限公司 文件编号 BCCY-CR-SC201501 电厂库存管理制度 版本 A/1 页次 2 /5 3.1.1 负责库存管理工作； 3.1.2 负责物资的出、入库、验收、储存、出厂和盘点等库存管理工作； 3.1.3 负责物资的退货处理； 3.2 电厂厂长 3.2.1 是库存管理工作的主要责任人，负责本电厂库存管理工作，严格按照公司相关制度流程执 行、定期监督和检查本电厂库存管理工作； 3.2.2 负责本电厂库存的月度盘点工作的监督和审核； 3.2.3 负责仓库的卫生，定期组织清扫，保持仓库通风、干燥、清洁；定期检查仓库消防工 作，确保仓库的安全。 3.3 电厂会计 3.3.1 负责本电厂库存物资的会计账务处理； 3.3.2 监督本电厂库存的月度盘点工作； 3.3.3 负责将公司审批后的盘点结果差异进行账务调整。 3.4 运营部/生产片区总监 3.4.1 负责所辖片区电厂库存的管理、指导及监督工作； 3.4.2 负责所辖片区电厂月度盘点差异分析报告的审批； 4 库存管理工作流程 4.1 物资验收及入库流程 4.1.1 统购物资的验收 统购物资到仓库后，运行主任核对相应的单据（如：送货单、发票，订货单），再根据采购订单 核对采购项，凡完成办理入库的视为验收完成。如验收出现不合格物资，由运行主任联系采购部及 时办理退货。 4.1.2 统购物资入库 运行主任须在收到货物后的当日（最多不超过2 日）依据验收清点过的到货单据，在NC 系统中 完成物资的入库，同时打印入库单，一