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企业月度、年度经营分析报告
(范 文)
利泰投资股份有限公司
报告期间:
总体概述:业务、利润情况总体简单描述。
企业经营情况
本期预算执行情况
收入结构分析
本期收入情况,收入结构,比例,同期对比。
其中**业务:
对比差额原因分析(市场因素、价格因素。。。)
新、老单业务实现分析
新单实现情况,老单实现情况;
与预算对比差异;差异原因分析。
主营业务收入的区域贡献情况
各分公司收入情况
收入差额原因分析
利润情况分析
截止2012年*月底,公司实现利润(税后) 万元;其中01月的值是 ;02月的值是 ;03月的值是 ;04月的值是 ;05月的值是 。
利润表分析
各分公司利润情况
各分公司利润情况
利润差额原因分析
人力资源情况分析
人力资源现状描述
公司架构、人数、职能部门等情况概述;
人力资源结构变化对公司经营的影响
架构设置变化带来的影响;
人数变化、成本等因素带来影响;
职能部门流程设置通畅性带来的影响;
。。。。。。
绩效考核情况
本期绩效考核实施情况;
员工对绩效考核变化的反应态度;
新的绩效考核方案对公司经营带来的影响;
。。。。。。
五险一金
员工对五险一金实施以后的反应;
企业在缴纳过程中碰到的一些实际问题;
。。。。。。
财务情况分析
销售费用分析
本期销售费用总计 ,详细见下表:
销售费用差额原因分析
管理费用分析
本期管理费用总计 ,详细见下表:
管理费用差额原因分析
财务费用分析
本期财务费用总计 ,详细见下表:
财务费用差额原因分析
本期应收分析
本期应收账款为 ,主要应收账款明细见下表:
本期应付分析
本期应付账款为 ,主要应收付款明细见下表:
对外投资分析
投资公司业务情况简单说明
常用指标分析
重大事项说明
公司资本性支出情况;
公司专项经营性支出情况
重要资产采购、转让及其出售情况;
重大诉讼,仲裁事项;
公司收购兼并,资产重组事项;
对公司有重大影响的国家政策,行业政策变化;
或有事项,承诺事项,重大合同(担保,抵押等)事项;
重大投资,融资活动.
存在问题分析
在财务分析的基础上,对影响财务状况,经营成果和现金流量的因素分析说明.抓住关键问题,分清原因。
措施和建议
针对经营管理中存在的问题和潜在的风险,提出解决的措施和建设性的建议。
经营预测分析
预测下一季度和全年状况:根据市场变化和企业经营趋势,说明公司拟采取的经营策略和计划,预测企业经营业绩和财务状况.对企业未来发展及价值状况进行分析与评价。
斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉
在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠
涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月
刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 /shige/aiqingshige/
利泰投资股份有限公司
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