保龄宝：关于2009年度募集资金使用情况的专项报告 2010-03-23.pdfVIP

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2010-016 保龄宝生物股份有限公司 关于2009年度募集资金使用情况的专项报告 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对 报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]738 号文《关于核准保龄宝生物 股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司发行人民币普通股（A 股） 2,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 20.56 元，募集资金总额为人民币 411,200,000.00 元。扣除发行费用 25,913,850.00 元后，募集资金净额为人民币 385,286,150.00元。本公司于2009 年8月24 日收到募集资金，上述资金到位情况 业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2009）汇所验字第 7-004 号《验资报告》。 2、本年度使用金额及当前余额 2009年度本公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金投入募集资金投资项目 7,281.97万元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,186.59万元；（2）以超募资金补充流动资金3,400.00万元；（3）以超募资金偿还 银行借款7,950.00万元；（4）2009年度利息收入70.14万元，手续费支出0.05万元。 截至2009年12月31日，尚未使用的募集资金余额为20,343.16万元。 二、募集资金管理情况 1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益， 本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情 况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2009年 1 月 3 日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。2009 年 9 月 2 日本公司与国 1 联证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股 份有限公司禹城市支行签订了《募集资金三方监管协议》。2009 年 12 月 14 日，本 公司与国联证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司禹城支行签订了《募集 资金三方监管协议补充协议》，将中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金专 户拆分为结算账户和协定存款账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。 2、截至2009年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司禹城市支行 15-785101040012798 募集资金专户 97,269,896.21 中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200091238 募集资金结算账户 500,000.00 中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200094219 募集资金协定存款账户 105,661,697.00 合计 203,431,593.21 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2、项目可行性发生重大变化的原因说明 2008年下半年以来，由于金融危机的影响，国内外经济形势发生变化，国际间