物料盘点制度.docVIP

目的 确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 自盘 初盘 复盘 抽盘 关键指标 时间 注意事项 日盘 仓管 　 　 　 抽查10个科目 每天 抽查后核对系统 月盘 　 仓管 　 仓库主管 所有科目全盘 每月30日（无30日，退一日） 对卡、台帐、实物与系统不符进行调账，出盘点、损益报表 季度盘点 　 仓管 仓库主管 财务小组 所有科目全盘 财务按排为准二至三天 对卡、台帐、实物与系统不符进行调账，出盘点、损益报表 年终盘点 　 仓管 仓库主管 财务小组 所有科目全盘 当年的12月份月底三天 对卡、台帐、实物与系统不符进行调账，出盘点、损益报表 2盘点方式及各相关人员及职责 3．2．1日盘（自盘） 职责1：仓管员——每日抽盘10个科目，整理数据；系统文员——核对，确认后有差异上报主管；主管——决定帐目处理方案，回复仓管员；责任担任人：相应仓管员； 3．2．2月盘点相关职责（部门盘点） 职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员； 职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘； 职责3：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人； 3．2．3季度盘点（由财务安排）（停产盘点：一般二至三天） 盘点前注意事项：A、采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物料，车间必须退完所有物料；B、所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据； 职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员； 职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人，并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘； 职责3：财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成员组成：仓管员、实物计数员、填表员； 职责4：仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表； 职责5：财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异； 职责6：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益报表（表3）； 3．2．4年终盘点：对公司所有资产进行盘点（含仓库物料、原材料、固定资产、人员等）（由公司安排，12月25日停止供应供货，当月最后三天冻结所有物流数据） 盘点前注意事项：A、采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物料，车间必须退完所有物料；B、所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据； 职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员； 职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人，并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘； 职责3：财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成员组成：仓管员、实物计数员、填表员； 职责4：仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表； 职责5：财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异； 职责6：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益报表（表3）； 职责 7：其他物资盘由相关主管部制定盘点计划； 3．3盘点准备： 3．3．1盘点计划 盘点计划要素： A、盘点时间： B、计划部停止作业时间： C、车间部门停止作业时间： D、仓库停止作业时间： E、采购进仓停止作业时间： F、账务冻结时间： H、盘点具体事项： 初盘时间 初盘责任人 报表填写 复盘时间 数量 复盘责任人 抽盘人 抽盘状态 备注 9．出报表时间： 10．调帐时间： 注：日盘点，月盘点不用出盘点计划；季度盘点与年终盘盘点，由财务出盘点计划（特别说明，因为月盘点是不间断盘点，所以盘点前通知相关部门提前配合）； 3．3．2信息传达：让相应部门知道盘点事益，并作出相应配合； 3．3．3盘点表格： 由仓库出具盘点空的盘点表格（日盘点不用），表格上有物料名称、规格、编码、仓位（祥见表1） 3．3．4盘点票：用于年