出纳协议10.14.doc

协 议 书(出纳) 公司： （以下简称甲方） 岗位： 姓名： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，订立本协议书： 工作范围 本企业会计核算、资金管理、账务核对、流程管理、资金管理、项目检查指导及数据收集、票据的管理、帐户管理、账务管理、备用金管理、会计档案的归集、保管等财务管理工作。 工作内容要求： 会计核算： 根据财经制度及公司财务制度要求，正确进行财务核算工作。 凭证处理及时准确 结帐及时准确，日清日结。 会计差错更正规范合理、准确 帐帐相符、帐证相符、帐实相符。 内部报表编制准确无误，上报及时。 资金管理： 收到的现金、支票及时存入银行 及时准确办理资金支付业务 按资金管理制度保管现金、银行存款 库存现金不超标 账务核对 每月5日前去银行打印对帐单，保证帐实相符、帐帐相符 按规定编制银行余额调节表。 每天下午下班前将现金清库核对。 票据管理 按公司规定购买、保管支票。 按公司规定开据支票，并登记台帐。 不开具远期和空头支票 工资发放 每月及时准确发放工资 及时通知各部门办理工资领取手续 银行帐户管理 及时关注帐户安全信息。 及时登记项目部外行帐户开立信息。 税费交纳 及时交纳税金 按时交纳银行贷款利息 按时交纳养老金、公积金。 按时交纳水电费。 按时交纳总部、集团各项费用。 报表管理 根据上日资金收支情况编制资金报表 每日9点前将资金报表上报公司经理，财务科长各1份。 及时报送上级所要求的报表。 备用金管理 备用金借款到期未归还的催收。 超过10日未归还的按内行约定收取利息，并从其收入内优先扣回。 流程管理 按规定执行财务流程。 严格遵守公司的相关流程。 对所在单位违反财经工作业务流程支付资金、融资、投资以及其它经济活动的异常情况有权拒绝办理，并直接向甲方汇报。 项目财务工作指导、监督 对项目部财务工作进行监督和检查。 对项目部财务工作进行指导。 数据收集 及时收集、报送财务各类相关数据信息。 及时收集、报送项目部相关财务信息。 及时掌握公司、项目部相关财务信息数据。 会计档案的归集、保管 按要求及时进行公司会计资料归集、整理、并建立台帐。 按要求对会计资料、台帐进行存档和保管工作。 三、工作指标： 流程执行情况 资金目标 备用金目标 货款（工程款）回收 四、工资及奖金支付： 1、工资：根据工作内容，工资每月为 元，当月发放。 2、奖金： 乙方完成会计核算、资金管理、账务核对、流程管理、资金管理、项目检查指导及数据收集、票据的管理、帐户管理、账务管理、备用金管理、会计档案的归集、保管等工作目标，甲方发放给乙方奖金，分当月和年终两次发放： （1）乙方每月对各项指标实现及工作内容及要求完成情况进行自我申报，申报结果用于计算当月奖金。申报结果必须真实，乙方以本年度全部奖金作为保证，弄虚作假者，乙方以本年度全部奖金向甲方赔偿。（附申报表） （2）月度奖金每月支付一次，待次月26日前考核后支付，如考核达不到考核标准，按照考核结果计发奖金。 （3）年度奖金每年支付一次，按照年度考核结果于每年 月 日前支付，达不到考核标准，按照考核结果计发奖金。 五、甲方责任： 1、建立相关的业务工作流程及标准。 2、指导、监督乙方开展财务管理工作。 3、配合乙方开展对外协调工作。 4、在乙方的申请下，对乙方按照交底的方式进行指导。 5、乙方超额完成指标的，甲方给予相应的奖励。 六、乙方完不成工作范围内的工作及指标的责任： 1、乙方在工作中实事求是，不出现弄虚作假和欺骗甲方的现象。否则甲方有权从乙方奖金中扣除10000-50000元。 2、乙方不出现侵占、偷盗企业财物，接受商业贿赂、馈赠及利用职务之便为本人或其他人谋取私利的现象和行为。否则甲方有权从乙方奖金费用中扣除30000-100000元。 3、乙方做好企业信息的保密工作，除甲方指定的单位和人员外，不得将企业信息告知其他任何单位和个人。否则甲方有权从乙方奖金中扣除10000-30000元；造成损失的另行承担向甲方的赔偿责任。 4、乙方出现个人银行信用不良记录，以当年度收入的20%向企业赔偿。因个人信用影响到甲方信用，给甲方带来不良影响或损失的，另行承担向甲方的赔偿责任。 5、乙方未按资金支付程序和超出预算支付资金，一次扣除乙方奖金中的10000-20000元，造成损失的另行承担向甲方的赔偿责任。 6、乙方违反第六条约定，如不按规定编制或上报，一次扣除乙方奖金中的10000-20000元，如出现弄虚作假按前条执行。 7、乙方未按要求开具支票