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河南易发投资有限公司 2010年度第一季度报告 编制时间：二○一○年四月 公司基本情况 1. 法定中文公司名称： 河南易发投资有限公司 2. 公司性质： 有限责任 3. 公司注册地：郑州市金水区郑花路59号 4．公司首次登记日期：2010年1月14日 登记机关：河南省工商行政管理局 法人营业执照注册登记号：410000000021359 5. 投资模式 对已取得土地成交确认书或土地证的房地产开发项目进行阶段性股权投资或股权加债权投资： （1）以优先股方式直接投资项目公司股权或以优先股权加债权方式直接投资项目公司； （2）通过股权质押和关联担保条款，保障公司本金安全和最低收益实现； （3）通过股权保底溢价回购条款确保退出实现； （4）以派出全案操盘团队、托管项目运作的方式控制操盘风险； （5）派出执行董事、参加董事会，决策重大事项，规避投资风险； （6）派出投资经理、财务经理监控项目运作和银行账户，参与被投资项目管理，控制资金风险和信息披露风险。 资本变动及股东持股情况 报告期内股本和净资产变动情况： 公司成立之初数 期末数 股东数 21 21 注册资本 2700 2700 净资产 2700 2688.72 报告期末股东持股情况： 序号 出资者名称 （不便公布名称，用股东代号处理） 应缴注册资本 金额 占注册资本总额比例 1 管理股东（易发）出资字第A01号 1000.00 10.00% 2 资金股东 （易发）出资字第E01- E22号 1700.00 17.00% 　 合 计: 2700.00 27.00% 3．报告期内资本金增资情况 易发投资公司自2010年3月8日起，到2010年3月31日止，进行了第二期股东增资，增资签约额为2880万元，到4月1日验资户收到新增验资款2880万元。 公司治理结构 公司按照《公司法》要求，设立股东会、董事会、监事。 报告期末董事会、监事会情况 董事会由五人组成 赵宏延 马世杰 廖俊乾 孟智义 刘明刚 监事由二人组成 阴炳山 王继东 报告期末董事会、监事会变动情况 董事会无变化 监事会无变化 2、信息披露 公司注重与股东的沟通，坚持及时、真实、透明的信息披露制度，按期向董事会、股东报送季报、半年报、年报，通报公司的经营情况。 股东会、董事会、监事会议 股东会会议 公司与2010年元月6日在郑州凯旋门召开首次股东大会，会议决议： 基金公司董事人选：赵宏延 马世杰 刘明刚 孟智义 廖俊乾 审议通过公司章程, 决议章程的出资方式 监事人选：阴炳山 王继东 决议北京盛诺金投资管理有限公司为河南易发投资有限公司的管理公司。并签订《委托管理协议》 由浦发银行郑州分行托管本基金资产，并签订《托管协议》 董事会会议 1）公司第一届董事会与2010年元月6日在郑州凯旋门召开第一次董事会，选举赵宏延为河南易发投资有限公司的董事长 聘用刘春花为河南易发投资有限公司的总经理 2）公司董事会2010年1 月 6日，在郑州凯旋门召开第二次董事会。公司董事会审议通过《关于投资河南易升合居易世界观项目》投资议案。投资期限2年，投资收益16%/年,股权投资金额2650万元，投资收益方式为税后利润分红。 3. 监事会议 公司监事列席了2010年1月6日召开的董事会《关于投资河南易生合居易世界观项目》投资议案。 五、重大事项披露 1、投资情况 截止报告期，公司对外投资项目 1 个，投资金额 2650万元。 项目简称 投资金额 股权金额 股权比例 债权金额 居易世界观 2650 2650 56.99% 0 合计 2650 2650 56.99% 0 2、投资担保：河南二十一世纪住宅建设有限公司在居易世界观项目的股权全部质押给易发投资；河南二十一世纪住宅建设有限公司提供21世纪社区的全部资产为易发投资做风险责任担保。 3、投资项目运行情况： 居易世界观项目可开发住宅面积约1,000亩，建筑面积450,000 平米，是荥阳市重点新农村建设项目。产品定位为“一居终极版”，为居易国际第一个具有西班牙建筑风格、以打造别墅的标准建造的高端花园洋房项目。截止报告期已完成投资15,000万元。一期开工建筑面积100,000平米，654户.预计6月底交房28000平米，204户，目前外墙涂料及室内地砖铺设完毕，室内木门正在安装；8月底预计交房42000平米，274户，目前正在进行室内地砖的铺设及窗框安装；剩余27000平米正在进行内粉。工程进度依年度计划正常进行。 截止报告日，居易世界观项目、21世纪社区的商业租赁和6号楼开发项目运行正常，无明显风险征兆。 六、财务报告及附注 1、资产负债表（简表）