中南传媒关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的.PDF

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2015-009 中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2014年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等 有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或 “公 司”）董事会编制了截至2014 年12 月31 日的关于公司募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可〔2010〕1274 号文核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价格为10.66元/股，募集资金总 额人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 截至2014 年12 月31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 累计投入202,302.52 万元，募集资金账面余额263,511.25 万元。募投项 目累计投入情况为：2010 年度按募投项目安排补充流动资金18,500.00 万 元；2011 年度以募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96 万元；2011 1 / 13 年度投入金额9,554.85 万元；2012 年度投入金额9,619.40 万元；2013 年 度投入金额19,416.31 万元；2014 年度投入金额141,589.00万元，其中： 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目投入 343.00 万 元，数字资源全屏服务平台项目投入2,835.26 万元，湖南省新华书店区域 中心门店改造升级项目投入265.04 万元，湖南天闻新华印务有限公司新技 改项目投入4,361.24 万元，中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目 投入 625.01 万元，湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入 183.63 万元，合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目投入2,180.26 万元，湖南 省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入795.56 万元，与湖南出版 投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目投入 70,000.00 万元，运用 部分超募资金永久补充流动资金项目投入60,000.00 万元。 二、募集资金管理情况 根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出 版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及保荐 人中银国际证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营 业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部等8 家银行分别签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和 管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。 截至2014 年12 月31 日，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司 专户中余额 52,352,511.43 元（其中：湖南省新华书店有限责任公司 39,156,498.76 元，湖南天闻新华印务有限公司3,407,951.40 元，天闻数 2 / 13 媒科技（北京）有限公司 33,800.94 元，天闻数媒科技（湖南）有限公司 1,282,181.06元，中南博集天卷文化传媒有限公司6,350.76 元，湖南教育 电视传媒有限公司8,465,728.51 元）外，三方监管账户募集资金存储余额 见下表： 单位：人民币元 开户行 2014年12月31 日 备注 1,011,710,58 交通银行股份有限公司长沙五一路支行