14会计电算化学习讲义【会计电算化.用友】第三章第十三、十四讲讲义.pptVIP

第三节　应收应付账款核算模块 　　主要核算管理往来款项　　流程：输入采购、销售单据—记录往来款项—核销 往来款项—账龄分析、生成往来账款管理账表　　功能： ⑴ 往来款项确认，依据：销售发票、采购发票　　 ⑵ 进行收、付款及转账账务处理（含外币业务处 理，及汇兑损益处理）　　 ⑶ 生成凭证传递至总账模块，并审核记账　 　⑷ 进行查询和分析 第三章 会计核算软件的操作要求（用友） 一、初始设置操作（一）设置基本档案（往来单位略）　1、设置存货档案、仓库档案、本企业开户银行　 ⑴ 操作路径： 账套主管登录系统内启用“购销存管理和核算” 模块，并授权：启用—勾选—设置启用日 期—权限—权限—选定操作员—增加—双击 拟添加权限模块—退出—退出。 　　 基础设置—基础档案初始化/存货—存货分类、 存货档案 　　 基础设置—基础档案初始化/购销存—仓库档案 　　 基础设置—基础档案初始化/收付结算—开户行　 例：为账套增加存货、仓库档案，并设置本账套的开 户银行（中国工行，编码：001，账号：88888） ，在参数控制内，设置允许零库存（负库存） 仓库档案：