股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用-亚泰集团.PDF

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-073 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516 号）核准，公司 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 705,213,679 股， 发行价格为4.15 元/股，募集资金总额为人民币2,926,636,767.85 元， 扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币2,892,116,246.48 元。 上述募集资金已于2015 年4 月22 日存入公司设立的募集资金专户。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，于2015 年4 月23 日出具了中准验字[2015] 1030 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 2016 年半年度实际使用募集资金850,000,000 元。公司于2016 年 4 月8 日将剩余的8.5 亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至 募集资金专户，并用于归还银行贷款。 截至2016 年6 月30 日，募集资金专户余额为3,112.39 元，系募 集资金产生的利息。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 2015 年4 月29 日，公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司 以及募集资金专户开户行吉林银行股份有限公司长春东盛支行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）， 明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》内容与上海证券交易所 制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 公司严格按照上述规定使用募集资金。 （二）募集资金专户的存储情况 截至 2016 年6 月30 日，公司募集资金存放情况如下： 开户银行名称 银行账号 账户性质 账户余额（元） 吉林银行股份有限公司 募集资金 0101011000004231 3,112.39 长春东盛支行 活期专户 合计 - - 3,112.39 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。 （三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2016 年4 月8 日将剩余的8.5 亿元暂时补充流动资金的 募集资金全部归还至募集资金专户，并用于归还银行贷款。截至2016 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。 特此公告 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会