仓库管理制度、仓库财务制度及安全制度1..docVIP

仓库安全管理制度 1、 物品验收 （1） 仓管员对公司购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ① 入库通知单与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ② 入库通知单上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③ 对购进的物品已损坏的不验收。 2、 入库存放 ⑴ 验收后的物资，一律要进仓保管； ⑵ 进仓的物品一律按固定的位置堆放； ⑶ 堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上； ⑷ 凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 3、 保管与抽查 ⑴对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最底限度。 ⑵材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。 2. 发货 ① 各部门各单位的发货一般要求专人负责； ② 发货员要填好发货单（含日期、名称、规格、型号、数量等）并签名，仓管员凭单发货； ③ 发货单一式三份，发货部门自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐；材料会计一份，凭单记明细帐； ④ 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发； 3、 盘点 3.1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； 3.2将盘点结果列明细表报财务部审核； 3.3盘点期间停止发货 4、记帐 4.1设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然； 4.2帐薄要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户； 4.3记帐时要先审核发票和收货单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐； 4.4审核收货单、出库单要手续完善后才能入帐，否则要退回仓管员补齐手续后才能入帐； 4.5发出的物资用加权平均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份； 4.6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐； 4.7调出本企业的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用； 4.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐，发出时按加权平均发计价； 4.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，在按实入帐，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级帐； 4.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； 4.11与仓管员校对事物帐，每月与财务部材料会计对帐，保证帐物相符帐帐相符。 5、建立档案制度 5.1仓库档案应有收货单、领料单和实物帐薄； 5.2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表 仓库物资管理细则 1. 仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与入库通知数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。 2. 经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记帐，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变行等问题，均由仓库负责处理 3. 货物出仓必须严格办理出仓手续，填制“出库单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记帐及送报财务部一份 4. 仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。 5. 仓库应对各项物料设立“货物入、出、存货卡”，凡入库、出库货物，应立即做相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物、卡三相符。 9. 仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盈亏报告手续，填制“商品物料盘盈、盘亏报告手续，填制”商品物料盘盈盘亏报告表“经领导批准，据以列表，并报财务部一份 10. 为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。 11. 各项材料、物资均应制定最底储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部割据请勾数量进行订货，以控制库存数量。 12. 仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最底存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。 仓库安全管理制度 严格执行企业安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。 进入仓库区域的人员，必须佩戴安全头盔。拒绝佩戴安全头盔者，须在来宾登记处登记拒绝佩戴的原因，并同意后果自负。 3. 建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。