仓库管理流程制度..docVIP

仓库管理流程制度 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定　　：　　(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。　　(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到。　　(3)。　　(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。　　本规定适用于本公司　　仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务统一安排和调配。二仓库物资的入库　　达后，由经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交，一联，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。　　对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员报告财务部门和公司经理处理。三仓库物资的出库　　公司仓库一切商品货物的对外发放，一律有财务。由公司员办理出库手续，仓管员根据“”配货，一联由仓库作为登记实物账的依据，联财务部。　　每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。　　仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。　　仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。　　入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。　　仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员财务应承担由此引起的经济损失责任。 9、未经允许私自开单送货，而且款项不上交，隐瞒事实，乐捐500元/次。