金正大生态工程集团股份有限公司关于参与认购集合资金信托.PDFVIP

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-043 金正大生态工程集团股份有限公司 关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟参与认购北 京信托•锦程理财024 号集合资金信托计划（以下称“该信托计划”）的劣后信托 单位，受托人北京国际信托有限公司（以下称“北京信托”或“受托人”）将以 该项下的全部信托资金向公司控股子公司金丰农业服务有限公司 （以下称“金丰 农服”）增资。 2、该信托计划规模拟为人民币21.3 亿元，存续期限为7 年。优先信托资金 规模与劣后信托资金规模的比例不高于14:7.3，其中，由国金证券股份有限公司 （代表“国金证券华夏1 号定向资产管理计划”，以下称“国金证券”或优先委 托人）认购该信托计划优先级份额人民币14 亿元，公司认购该信托计划劣后级 份额人民币7 亿元，临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）（以下称“金丰公 社”）认购该信托计划劣后级份额人民币0.3 亿元。 3、优先级份额的预期年化收益率 7.35% ，公司认购的劣后级不设预期收益 率。信托报酬的年费率为优先信托份额的0.15%。 4 、根据 《公司章程》等规定，本事项在董事会审批权限内，无须提交公司 股东大会审议。董事会审议通过上述事项后，公司将签订相关协议。本次交易不 构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 5、本次认购该信托计划并用于对控股子公司金丰农服进行增资，符合公司 发展战略的需要，有利于拓宽公司的融资渠道，缓解公司的资金压力，加快推进 农业服务及氮、磷肥升级项目的顺利实施。 一、概述 （一）本次 认购信托计划的基本情况 公司拟认购北京信托•锦程理财024 号集合资金信托计划，受托人北京信托 将以该信托项下的信托资金对公司控股子公司金丰农服进行增资，并由金丰农服 将信托计划资金最终用于在全国范围内建设区域农业服务项目和产业升级项目。 交易说明如下： 1、公司拟认购该信托计划，信托计划规模为人民币21.3 亿元，存续期限为 7 年，优先信托资金规模与劣后信托资金规模的比例不高于14:7.3，其中，由优 先委托人认购该信托计划优先级份额人民币 14 亿元，公司认购该信托计划劣后 级份额人民币7 亿元，金丰公社认购该信托计划劣后级份额人民币0.3 亿元。优 先级份额预期年化收益率为7.35%，信托收益的核算日分别为自信托计划成立日 起每半年度末月的第20 日（即每年的6 月20 日、12 月20 日）及信托计划终止 日。受托人先按照预期年信托收益率为5.85% 的标准核算并支付优先委托人的信 托收益，在信托计划终止日后另行向优先委托人分配剩余年化收益率 1.5%计算 的信托收益。 2、该信托计划的信托报酬的年费率为按优先级份额的 0.15%，信托计划存 续期间，信托报酬的核算日分别为自信托计划成立日起每半年度末月的20 日（即 每年的6 月20 日、12 月20 日）及信托计划终止日。 3、该信托计划全体委托人授权国金证券股份有限公司（代表“国金证券华 夏 1 号定向资产管理计划”）作为优先委托人授权代表，授权公司作为劣后委托 人授权代表向受托人发送指令，其中：向金丰农服委派董事或变更董事、金丰农 服增加或减少董事或对董事产生方式进行变更、金丰农服增加或减少注册资本以 及决定新增股权价格、金丰农服发行债券、合并、分立、解散、清算或变更公司 形式、修改金丰农服章程事项由受托人根据优先委托人或其授权代表的书面指令 行使股东权利；对金丰农服公司经营管理方面的事项，如经营方针和投资计划、 预算决算方案等事项，由受托人根据劣后委托人或其授权代表的书面指令行使股 东权利。 4 、受托人北京信托将以该信托计划项下的全部资金人民币21.3 亿元用于对 公司控股子公司金丰农服进行增资，认缴金丰农服新增资注册资本 21.3 亿元， 增资后，金丰农服的注册资本由人民币7.3 亿元增至28.6 亿元。增资后：公司持 有金丰农服人民币 7 亿元出资，占注册资本的 24.47