经济运行分析会汇报材料(海阳龙凤).pptVIP

　　二是加大市场开发力度。在水泥销售方面，本着利润最大化的理念对销量按区域进行合理调控（青岛区域40万吨、海阳区域25万吨、乳山区域5万吨），销售费用预计压缩2.2万元。另外充分利用我公司的地域优势，通过转包海螺对韩出口订单，扩大销量赚外汇。 三是加强与大客户的战略合作。在维系与海螺的战略合作基础上，与大连天瑞集团进行合作，实行熟料的多元化采购，在确保熟料供应稳定的基础上，力争熟料压价不低于2元/吨。另外争取大连天瑞2年内在海阳工业园区投资铸造项目，开辟直供电市场，彻底扭转发电亏损的局面。 　　四是实现行业联合保价，通过水泥行业协会的平台，与冀东水泥、山水集团等周边企业进行洽谈，逐步走出胶东水泥市场无序竞争的混乱局面，力争水泥平均售价较2013年提高3元/吨。综合以上因素，预计综合利润较2013年增加210万元。 　　（2）热电产品技改提效（创利300万元） 一是加快机炉改造进度。对2#锅炉进行技改，提供锅炉燃烧效率3-5%，加速冷却塔改造、变频电机改造、输煤系统技改、灰库放灰系统、脱硫系统等，力争使厂用电降低3个百分点，按发电量10600万KWH、发电成本0.55元/KWH预计，可节省厂用电175万元。 二是开发热用户，力争新增供热面积5万㎡。开发新的工业蒸汽用户，争取增加年供汽量0.51万吨（不含低真空循环水供暖折算），间接提升机组热效率；完善移动式区域供热技术，抢占新的供暖市场并争取政府资金支持。综合以上因素，预计今年供热较2013年新增利润125万元。 * 汇 报 材 料 海阳龙凤热电有限公司 二〇一四年三月三十一日 I内部文件 请勿外传I 提纲 一、2011-2013经营情况 一、建立健全廉洁风险教育机制 二、一季度指标完成情况 三、一季度工作特点 四、二季度工作打算及措施 2011-2013经营情况 1 收入完成情况对比表 11年完成销售收入33722.68万元，与预算指标相比增加10657.08万元，12-13年，收入较考核指标分别减少了5454万元和3510万元。 主要共性原因是： 印染企业的关停、造纸厂生产线的停产及产能的降低，导致用气量每天减少300吨左右。 个别原因为：12年，水泥销量同比减少13.5万吨，水泥收入减少6825万元，加汽砖销量同比减少5.6万方，建材收入减少1290万元，供汽量同比减少7.8万吨，售电量减少920万KWH，电汽收入减少738万元，用汽大户锦宏纸业减产，关闭多条生产线，由原来草浆生产线改为木浆生产线，使我公司供汽量日用量减少135吨左右，日用电量减少1万KWH。12年我们通过销售煤炭收入3416万元，2013年无外售煤收入。 利润完成情况对比表 11-13年利润指标分别增亏了55.59万元、203.86万元和188.98万元。 按年度分析主要原因是： 2012年累计实现利润-259.45万元，同比増亏203.86万元。主要是： ①燃煤单价较去年同期增加12.69元，影响利润増亏242.63万元。 ②国家对房地产市场采取一系列调控政策，致使建材行业需求锐减，水泥销量较去年同期减少13.5万吨。累计销售单价较同期降低40.42元，影响利润増亏300万元。 ③申请政府补助、供暖补助、退税、收取管网配套费、灰渣收入1505万元，同比增加745万元。 2013年完成利润为-188.98万元，同比减亏70.47万元。主要是： ①电、汽利润-1326.57万元，因入炉煤单价较高且发热量较低，燃料费所占成本比重较高，2013年燃料费成本占发电供汽生产成本的69%，热电亏损的主要是煤价较高，上网电价较低，全年入炉煤平均单价为267.59元/吨（含运费40.8元/吨），平均发热量为2661千卡/克，按全年平均发电标煤耗490克/KWH计算，发电耗煤成本为0.35元/KWH；热电其他生产成本方面：发电折旧成本为0.1元/KWH，职工薪酬成本为0.03元/KWH，其他材料等成本为0.02元/KWH，合计发电成本为0.5元/ KWH，与上网售电单价0.3832元/KWH比增加0.1168元/KWH，上网电价与发电成本倒挂，因此我们在兼顾效益的同时采用两炉一机运行。 ②水泥利润-574万元，主要原因是建材市场低迷，价格持续下跌。自去年以来，国家对房地产市场采取一系列调控政策，致使建材行业需求锐减，同时产能严重过剩，市场供过于求，水泥价格一路下滑。在水泥企业遍布的烟威地区，竞争尤为激烈，自今年以来，价格一直低位运行，销售单价233.05元/吨，同比减少16.60元/吨，影响利润减少803万元；水泥单位成本208.47元/吨，同比增加2.8