关于设立来宾市产业基金有关事项的报告.doc

关于设立来宾市产业发展基金有关事项的报告 来宾市人民政府： 自公司成立以来，由于自有资本有限，我公司业务发展受到了较大制约。为筹集发展资金，近期我公司与国家开发银行广西分行达成了合作设立来宾市产业发展基金的意向。现将相关情况汇报如下： 一、基金规模及操作模式 我公司拟与国家开发银行广西分行合作设立的来宾市产业发展基金规模为10亿元，由国家开发银行关联机构国开证券公司负责配套募集资金和指定基金管理人。该基金资金构成分为优先级资金和劣后级资金两部分，其中：优先级资金为9亿元，由国开证券公司负责募集；劣后级资金为1亿元，由来宾市人民政府委托我公司出资。 拟设立的来宾市产业发展基金优先级资金要求的投资回报控制在年化6.5%的范围内，基金期限可达10年。基金主要投向为我公司主导实施的来宾市农机专营市场、来宾市生态农业观光示范园及来宾市养老及健康医疗一体化项目，以及市人民政府认为应重点支持的产业发展项目。 二、基金设立的条件及拟投项目前期情况 根据国家开发银行的要求，产业发展基金申报前提一是基金拟投项目需获得市人民政府支持，市人民政府需向国家开发银行出具函件明确在业主单位自身经营收益无法覆盖基金优先级资金投资回报的情况下，使用财政资金给予补足差额部分；二是基金支持的项目必须进入国家发展改革委员会三年滚动计划项目库及广西投资项目在线并联审批监管平台方。同时，在基金审批后，项目用款时前期文件必须齐备（城建项目需具备施工许可证，不需要建设规划许可和施工许可的项目需相关部门证明）。 对比产业基金申报要求，我公司对拟投项目前期工作进展情况进行了自查。相关项目情况如下：1.来宾市农机专营市场项目总投资约1.3亿元，已获立项批复并完成可研报告的编制工作；2.来宾市生态农业观光示范园项目已获政府项目用地批复，总投资约4亿元，正在编制可研报告；3.来宾市养老及健康医疗一体化项目总投资约4.7亿元，现正在编制项目建议书。 三、基金设立的困难及解决思路 经与国家开发银行广西分行充分沟通，目前制约我公司与该行合作设立产业基金事项的主要困难如下： （一）公司资产总量偏小，基金审批难度较大。 我公司当前总资产9.12亿元，负债5.2亿元，资产负债率约57%。如考虑基金投资负债，公司资产负债率将达到79.49%，已超过金融机构对普通企业融资资产负债率不超过70%的要求。为此，国家开发银行广西分行建议公司在开展基金申报前做大资产体量。 为增加我公司资产总量建议市人民政府加大对我公司的资产注入力度可考虑以下途径 2