财务模组结算程序.docVIP

應付帳款管理系統(AP) 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 ( aapr140 入庫退扣未匹配明細表 檢核是否有已入庫但尚未拋轉應付之資料 (已入庫未附發票要立暫估帳款) 0者不列印列印未匹配完全資料 ( aoou702 單據未確認檢查 模組選擇：應付系統 ( aapt110 aapt120/220 aapt150 aapt160 aapt260 aapt210 aapt330 廠商進貨發票請款作業 雜項應付款項請款作業/待抵 廠商預付請款作業 暫估入庫款作業 暫估退貨款作業 廠商退貨折讓維護作業 付款沖帳作業 檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據 QBE條件：帳款日期、傳票編號 ( aapr190 aapr150 aapr121 aapr122 廠商應付帳齡分析表列印 應付帳款明細帳列印 應付帳款明細表 應付帳款彙總表 核對AP子系統總帳科目餘額一致aapr190為截止時點之餘額 aapr150為截止時點之餘額 aapr121為現況餘額 aapr122為現況餘額 ( aglp130 子系統期統計更新作業 將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料 可於aglq130查詢子系統各期科目餘額 ( aglr200 aglr201 科目期報表列印 科目期分類帳報表列印 AP子系統 與總帳餘額作核對 ( aglq101 aglr906/107 科目各期查詢作業 明細分類帳列印 總帳各期餘額 與AP子系統餘額作核對 ( aapp500 關帳作業 應付帳款系統關帳 不可再異動當期交易資料 ( aglp131 子系統年結統計更新作業 產出子系統次年度之期初餘額 於年底時才需執行 可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”) 應收帳款管理系統(AR) 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 ( aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認未扣帳檢查 模組選擇：銷售系統 ( axmr630 axmr660 出貨未開發票明細表 出貨未轉應收明細表 檢核是否有已扣帳但尚未拋轉應收之出貨資料 QBE條件：出貨日期範圍 亦可以axmt620 /650輔助核對（出貨日期、帳款編號） ( aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：應收系統 ( axrt300 axrt400 應收帳款維護作業 收款沖帳單維護作業 檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據 QBE條件：立帳日期或沖帳日期、傳票編號 ( axrr151 axrr310 axrr320 axrr620 應收帳款明細帳 應收帳款明細表 應收帳款彙總表 客戶應收帳齡分析表 核對AR子系統總帳科目餘額一致 xrr151為截止時點之餘額 axrr310為現況餘額(本幣原幣) axrr320為現況餘額(原幣) axrr620為截止時點之餘額 ( anmr280 應收票據沖帳清單 檢核是否有未沖銷之票據資料 QBE條件：收票日期 ( anmr380 銀行存款沖帳清單 檢核是否有未沖銷之銀存資料 QBE條件：收支日期 ( axrr378 銷貨收入明細表 核對銷貨收入、銷項稅額之金額(公告營收之用) 銷貨收入已扣除折讓金額 ( aglp130 子系統期統計更新作業 將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料 可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額 ( aglr200 aglr201 科目期報表列印 科目期分類帳報表列印 AR子系統 與總帳餘額作核對 ( aglq101 aglr906/107 科目各期查詢作業 明細分類帳列印 總帳各期餘額 與AR子系統餘額作核對 ( axrp401 關帳作業 應收帳款系統關帳 不可再異動當期交易資料 ( aglp131 子系統年結統計更新作業 產出子系統次年度之期初餘額 於年底時才需執行 可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”) 票據資金管理系統(NM)─應付票據 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 ( aapp330 付款單票據資料修改 檢核是否有未拋轉應付票據之付款單 QBE條件：付款日期範圍 ( aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：票據系統 ( anmt150 應付票據異動維護作業 檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據 QBE條件：單據日期、傳票編號 ( anmr115 anmr102 應付票據日計表列印 應付票據異動明細表列印 核對NM子系統總帳科目餘額一致 ( anmr108 應付票據月餘額明細表列印 截止日前應付票據餘額 與總帳餘額作核對 ( aglp130 子系統期統計更新作業 將