上海耀皮玻璃集团股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与实际.PDF

2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-030 900918 耀皮B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和 《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，上海耀皮玻璃集团股份有 限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2016 年6 月30 日止的募集资金存放与实际使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2013] 1455 号文）核准，由主承销商海通证券股份有限公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股（A 股）203,665,987 股，发行价格为每股4.91 元，募集资金 总额为999,999,996.17 元，扣除发行费用21,403,889.55 元后的募集资金净额为978,596,106.62 元，于2013 年 12 月30 日全部到账。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所 （现已 更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2013 年 12 月30 日出具了沪众会 验字（2013 ）第5736 号验资报告。 根据本公司非公开发行股票预案，本公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 募集资金承诺 募投项目名称 投资总额 项目备案、核准情况 投资金额 该项目已经天津市北辰区发 天津耀皮工程玻璃有限公司三期 46,229.70 34,500.00 改委津北辰行政许可（2013 ） 工程项目 15号文件核准 该项目已经常熟市发改委常 常熟加工项目 44,365.27 34,500.00 发改（2013 ）211号文件核准 该项目已经常熟市经济和信 常熟耀皮特种玻璃有限公司年产 9,347.00 6,000.00 息化委员会常经信投资 21,900吨高硼硅玻璃技术改造项目 （2012 ）21号文件核准 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 补充流动资金 25,000.00 25,000.00