新版财务分析报表(第三版).docVIP

表B1 建设投资估算表（概算法） 人民币单位：万元，外币单位： 序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 其中： 外币 比例（%） 1 工程费用 1.1 主体工程 1.1.1 x x x …… 1.2 辅助工程 1.2.1 x x x …… 1.3 服务性工程 1.3.1 x x x …… 1.4 厂外工程 1.4.1 x x x …… 1.5 1.5.1 x x x …… 1.6 x x x 2 工程建设其他费用 2.1 x x x …… 3 预备费 3.1 基本预备费 3.2 涨价预备费 4 建设投资合计 比例（%） 100% 注：1.“比例”分别指各主要科目的费用（包括横向和纵向）占建设投资的比例。 2.本表适用于新设法人项目与既有法人项目的新增建设投资的估算。 3．“工程或费用名称”可依不同行业的要求调整。 表B2 建设投资估算表（形成资产法） 人民币单位：万元，外币单位： 序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 其中： 外币 比例 （%） 1 固定资产费用 1.1 工程费用 1.1.1 x x x 1.1.2 x x x 1.1.3 x x x …… 1.2 固定资产其他费用 x x x …… 2 无形资产费用 2.1 x x x …… 3 其他资产费用 3.1 x x x …… 4 预备费 4.1 基本预备费 4.2 涨价预备费 5 建设投资合计 比例（%） 100% 注：1.“比例”分别指各主要科目的费用（包括横向和纵向）占建设投资的比例。 2.本表适用于新设法人项目与既有法人项目的新增建设投资的估算。 3．“工程或费用名称”可依不同行业的要求调整。 表B3 建设期利息估算表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 建设期 1 2 3 4 …… n 1 借款 1.1 建设期利息 1.1.1 期初借款余额 1.1.2 当期借款 1.1.3 当期应计利息 1.1.4 期末借款余额 1.2 其他融资费用 1.3 小计（1.1+1.2） 2 债券 2.1 建设期利息 2.1.1 期初债务余额 2.1.2 当期债务余额 2.1.3 当期应计利息 2.1.4 期末债务余额 2.2 其他融资费用 2.3 小计（2.1+2.2） 3 合计（1.3+2.3） 3.1 建设期利息合计（1.1+2.1） 3.2 其他融资费用合计（1.2+2.2） 注：1.本表使用与新设法人项目与既有法人项目的新增建设期利息的估算。 2.原则上应分别估算外汇和人民币债务。 3.如有多种借款或债券，必要时应分别列出。 4.本表与财务分析表B15“借款还本付息计划表”可二表合一。 表B4 流动资金估算表 人民币单位：万元 序号 项目 最低周转天数 周转次数 计算期 1 2 3 4 …… n 1 流动资产 1.1 应收账款 1.2