中泰上海两港贷款集合资金信托计划清算报告.PDFVIP

中泰•上海两港贷款集合资金信托计划清算报告 中泰•上海两港贷款集合资金信托计划 清算报告 尊敬的委托人/受益人： 2013 年10 月15 日开始以来，受托人严格按照 《中泰•上海两港贷款集合资 金信托计划》约定运作信托财产，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，为 您的最大利益管理信托事务。本信托计划已于2015 年11 月12 日终止。 一、信托计划执行和完成情况 1、受托人以独立的信托资金运用部门按照信托文件约定运用信托资金。 2、受托人以独立的信托资金托管部门按照信托文件约定建立单独的会计账 户和信托账户。 3、受托人的信托资金运用部门和信托资金托管部门在业务上独立于受托人 的其他部门，上述部门的工作人员不与其他业务部门相互兼职，而且具体业务信 息不与受托人的其他业务部门共享。 4、受托人已按合同约定收回贷款本金及利息，并完成向受益人分配信托本 金与信托收益。鉴于信托目的已实现，本信托计划终止。 二、信托财产清算及分配 1. 截至清算日，本信托计划存续期间信托本金与信托收益支付情况如下， 请您核实资金到帐情况： 序号 款项名称 金额（元） 支付日期 其中： 2014 年10 月15 日一期募集期利息1,900.00 元 1 推介期利息 5,220.00 2014 年11 月2 日二期募集期利息2,560.00 元 2014 年11 月12 日三期募集期利息760.00 元 其中： 2015 年10 月15 日一期本金兑付82,600,000.00 元； 2 信托本金 148,000,000.00 2015 年11 月2 日二期本金兑付40,000,000.00 元； 2015 年11 月12 日三期本金兑付25,400,000.00 元； 中泰•上海两港贷款集合资金信托计划清算报告 其中： 2014 年10 月15 日一期收益分配6,798,200.00 元； 第一信托年度 3 12,172,400.00 2014 年11 月3 日二期收益分配3,272,000.00 元； 信托收益 2014 年11 月12 日三期收益分配2,102,200.00 元； 其中： 2015 年10 月15 日一期收益分配6,798,200.00 元； 第二信托年度 4 12,172,400.00 2015 年11 月2 日二期收益分配3,272,000.00 元； 信托收益 2015 年11 月12 日三期收益分配2,102,200.00 元； 信托本金与信托收益及推介期利息合计 172,350,020.00 元 2、根据信托文件，受托人已从信托财产账户中以现金形式足额提取信托报 酬及垫付的信托财产管理费用。 三、相关提