大连港股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况.PDF

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2017-005 大连港股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2010 年11月04日签发的证监许可[2010]1540号文《关于核准大连港股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年11月23日向 社会公众股东公开发行人民币普通股76,182万股、向大连港集团有限 公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向社会公众股东 公开发行部分的发行价格为每股3.80元，募集资金总额为人民币 2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元 后，已缴入本公司银行账户募集款为人民币2,799,116,000.00元；同 时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律 师费等费用合计人民币27,024,480.53元后，公开募集资金净额为人 民币2,772,091,519.47元。上述资金于2010年11月26日到位，并经利 安达会计师事务所有限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第 1701号验资报告。截至2016年12月31日，本公司本年度使用募集资金 人民币2,952.36万元，累计使用募集资金总额人民币278,216.01万元 [包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币40,000万元 （包 含募集资金账户存款利息收入人民币7,300万元），项目实际使用募集 资金人民币238,216.01万元]，尚未使用募集资金余额人民币 7,350.83万元 （包含募集资金账户存款利息收入人民币1,057.69万 元）；累计取得存款利息收入人民币8,357.69万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制定 了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金 管理办法》”), 该制度已经公司第二届董事会2009年第7次会议和 2009年第二次临时股东大会审议通过，《募集资金管理办法》中对募 集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规 定。第四届董事会2016年第1次 （临时）会议和2015年年度股东大 会审议通过了 《关于修订募集资金管理办法的议案》，对本公司2009 年通过的《募集资金管理办法》进行了修订。本公司的募集资金投资 项目资金使用按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会 计制度执行，所有募集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途 内、公司预算范围内，按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。 （二）募集资金专户存储情况 本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第3次会议，审 议通过了《关于开立A股募集资金存储专户的议案》。本公司董事会为 本次募集资金专门批准开设了三家募集资金专用账户。三家募集资金 专用账户是：中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行专项账 户，中国建设银行股份有限公司大连中山支行，中国银行股份有限公 司大连中山广场支行。在A股募集资金到位后，本公司与银行、保荐 人签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进 行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议 （范本）》一致，不存在重大差异。截至2016年12月31日， 协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利， 履行义务。 自上述三方签订 《募集资金专户存储三方监管协议》之日起，截 至本公告发布日期间，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协 议》的相关规定，积极履行公司义务，本公司与协议相关的募集资金 管理事项不存在任何问题。 截至2016年12月31日，本公司募集资金专户存储情况列示如下： 单位：人民币元