清算分配报告尊敬的委托人及受益人.PDFVIP

合肥建工集团有限公司贷款（二期）集合资金信托计划 清算分配报告 尊敬的委托人及受益人： 安徽国元信托有限责任公司（以下简称 “国元信托”）作为受 托人于2016 年1 月19 日发起设立的 “合肥建工集团有限公司贷款 （二期）集合资金信托计划” （以下简称信托计划）于2017 年1 月 19 日终止。国元信托按照信托文件的约定对该信托计划进行了终止 清算，现将清算情况报告如下： 第一部分 信托计划基本情况 一、信托计划名称：合肥建工集团有限公司贷款（二期）集合资 金信托计划 二、信托计划规模：人民币10000 万元。 三、信托计划期限： 12 个月。 四、信托计划生效日：2016 年1 月19 日成立并生效。 五、信托资金的运用：受托人设立合肥建工集团有限公司贷款（二 期）集合资金信托计划，将委托人交付的信托资金集合运用贷给合肥 建工集团有限公司 （以下简称 “合肥建工”）,并与借款人签订《信 托贷款合同》。借款人按《信托贷款合同》约定按期偿还贷款，使信 托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利 益的最大化。安徽安粮控股股份有限公司为合肥建工按期归还信托贷 款本息提供连带责任保证担保。 六、信托收益分配：合肥建工按照合同的约定将贷款本息转入本 信托计划在银行开设的信托专户。国元信托按照信托合同的约定对本 信托计划进行信托收益终止清算分配，按受益人缴付信托资金占信托 计划资金的比例向受益人分配信托收益。 七、信托资金保管银行：受托人在中国建设银行安徽省分行开设 独立的信托财产专户（账号：34050146860809816001）, 本信托计划 由中国建设银行安徽省分行作为保管人。 第二部分 信托财产管理、运用情况 一、信托财产管理情况 国元信托根据《信托法》、《信托公司管理办法》等相关规定， 为本信托计划单独开立信托账户，建立了单独的会计账户进行管理和 核算。 国元信托作为受托人本着诚实信用、勤勉尽责的原则进行相关的 信托事务处理。国元信托项目管理人员根据掌握的融资单位经营情况 及财务状况，结合定期开展现场检查和非现场检查，按季制作《集合 资金信托项目季度管理报告》，并向银监局、委托人（受益人）报告。 二、信托财产运用情况 国元信按照信托文件的约定于信托计划成立当日向合肥建工发放 信托贷款。合肥建工已收到全部信托贷款，安徽安粮控股股份有限公 司为合肥建工按期归还信托贷款本息提供不可撤销的连带责任保证担 保。 第三部分 信托财产收益及信托收益清算分配情况 本信托计划的收益主要来源于合肥建工支付的贷款本息。截至 2017 年1 月19 日，本信托计划专户共收到信托收入108954835.81 元，其中债务人应偿还的本息合计108946666.67 元，银行存款利息 8169.14 元。按合同约定向受益人如期返还信托本金100000000.00 元，累计分配信托收益6749070.32 元，支付信托税费（包括银行保 管费、银行监管费、法律意见书文书费、账户管理费、银行电汇手续 费、印刷费、律师费等）和受托人信托报酬合计2205765.49 元。 第四部分 信托计划的终止与清算 一、信托计划的终止 根据《合肥建工集团有限公司贷款（二期）集合信托之信托合同》 第十五条“信托终止与信托财产归属”的约定，出现信托终止情形之一 “信托期限届满”，国元信托于 2017 年 1 月 19 日终止了本信托计 划。 二、信托财产清算 本信托计划于2017 年1 月19 日后十个工作日向委托人 （受益 人）分配，本信托计划于2017 年2 月19 日之前进行清算分配。国元 信托依照信托文件约定出具清算报告，并将清算报告在公司营业场所 和公司网站进行公告，报告给委托人和受益人。 三、信托财产的归属与分配 依据信托合同的约定： “本信托终止后，信托财产归属于受益 人。”根据清算结果，受托人已在信托终止后10 个工作日内，对受 益人按信托资金占信托计划资金总额的比例分配信托财产，并划入受 益人的信托受益账户。 第五部分 声 明